MariMed Évaluation
Le site MRMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRMD ( $0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRMD?
Mesure clé : Comme MRMD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MRMD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$157.86m |
| Capitalisation boursière | US$59.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MRMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
JUSH.F Jushi Holdings | 0.3x | 8.6% | US$69.8m |
NTRB Nutriband | 30.2x | n/a | US$54.5m |
ASRT Assertio Holdings | 0.7x | 4.4% | US$92.9m |
OPTN OptiNose | 0.7x | 27.9% | US$51.1m |
MRMD MariMed | 0.4x | 8.1% | US$59.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MRMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MRMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
| 68 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.5x | 10.1% | |
MRMD MariMed | 0.4x | 8.1% | US$59.10m |
OGN Organon | 0.6x | -0.06% | US$3.76b |
PRGO Perrigo | 0.8x | 3.4% | US$3.72b |
| 68 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.5x | 23.8% | |
MRMD MariMed | 0.4x | n/a | US$59.10m |
Price-To-Sales vs Industrie: MRMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MRMD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MRMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.75
7D
-1.4%
1Y
14.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.69
7D
-6.9%
1Y
7.7%
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$191.33
7D
-9.5%
1Y
-8.7%