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Waters Évaluation
Le site WAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WAT ( $340.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $399.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WAT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WAT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$21.21b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.1x |
Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.2x | ||
WST West Pharmaceutical Services | 43x | 12.2% | US$22.6b |
AVTR Avantor | 48.8x | 25.0% | US$17.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 39.9x | 8.4% | US$31.4b |
ICLR ICON | 33.1x | 14.4% | US$23.7b |
WAT Waters | 35.6x | 8.2% | US$21.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Life Sciences ( 33.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.6x |
Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WAT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$357.33 | US$340.22 -4.8% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | US$346.35 | US$340.22 -1.8% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$352.53 | US$337.73 -4.2% | 6.3% | US$375.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$282.70 | US$324.14 +14.7% | 5.7% | US$358.00 | US$275.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$308.90 | US$326.01 +5.5% | 4.8% | US$358.00 | US$295.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$315.92 | US$325.36 +3.0% | 4.9% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$344.51 | US$323.50 -6.1% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$346.04 | US$323.50 -6.5% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$324.45 | US$299.47 -7.7% | 8.2% | US$346.50 | US$250.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$329.23 | US$281.03 -14.6% | 10.4% | US$346.50 | US$230.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$288.85 | US$272.06 -5.8% | 8.7% | US$323.00 | US$230.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$240.84 | US$289.18 +20.1% | 6.1% | US$323.00 | US$260.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$274.21 | US$299.47 +9.2% | 5.2% | US$333.00 | US$270.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$281.02 | US$302.88 +7.8% | 4.5% | US$333.00 | US$275.00 | US$346.35 | 17 |
Aug ’24 | US$274.40 | US$296.49 +8.1% | 5.8% | US$325.00 | US$270.00 | US$352.53 | 17 |
Jul ’24 | US$266.54 | US$309.20 +16.0% | 7.4% | US$375.00 | US$280.00 | US$282.70 | 17 |
Jun ’24 | US$256.04 | US$313.20 +22.3% | 7.3% | US$375.00 | US$280.00 | US$308.90 | 17 |
May ’24 | US$298.22 | US$344.91 +15.7% | 5.9% | US$376.00 | US$280.00 | US$315.92 | 17 |
Apr ’24 | US$309.63 | US$349.88 +13.0% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$344.51 | 16 |
Mar ’24 | US$309.25 | US$348.20 +12.6% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$346.04 | 15 |
Feb ’24 | US$338.03 | US$342.00 +1.2% | 7.3% | US$380.00 | US$280.00 | US$324.45 | 16 |
Jan ’24 | US$342.58 | US$334.25 -2.4% | 6.7% | US$376.00 | US$280.00 | US$329.23 | 16 |
Dec ’23 | US$346.93 | US$333.20 -4.0% | 6.8% | US$376.00 | US$280.00 | US$288.85 | 15 |
Nov ’23 | US$307.44 | US$336.00 +9.3% | 7.5% | US$378.00 | US$280.00 | US$240.84 | 15 |
Oct ’23 | US$269.53 | US$344.53 +27.8% | 7.9% | US$378.00 | US$263.00 | US$274.21 | 15 |
Sep ’23 | US$300.35 | US$346.53 +15.4% | 8.2% | US$378.00 | US$263.00 | US$281.02 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.