Illumina Évaluation
Le site ILMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ILMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ILMN ( $140.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $150.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ILMN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILMN?
Mesure clé : Comme ILMN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ILMN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.1x |
| Vente | US$4.39b |
| Capitalisation boursière | US$22.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ILMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
WAT Waters | 7.6x | 5.5% | US$22.2b |
WST West Pharmaceutical Services | 8x | 6.9% | US$22.9b |
MTD Mettler-Toledo International | 6.8x | 4.2% | US$25.7b |
AVTR Avantor | 2.1x | 3.1% | US$14.1b |
ILMN Illumina | 5.1x | 4.8% | US$22.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ILMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ILMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: ILMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ILMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.1x |
| Juste PS Ratio | 5.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ILMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$140.14 | US$164.60 +17.5% | 16.1% | US$254.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$149.76 | US$157.04 +4.9% | 19.0% | US$252.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$128.98 | US$149.23 +15.7% | 20.2% | US$252.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$131.40 | US$148.36 +12.9% | 19.3% | US$242.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$122.35 | US$147.25 +20.4% | 22.3% | US$242.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$105.50 | US$147.29 +39.6% | 22.3% | US$242.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$104.28 | US$155.51 +49.1% | 23.8% | US$253.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$124.68 | US$157.12 +26.0% | 23.0% | US$253.00 | US$100.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$132.72 | US$160.01 +20.6% | 23.4% | US$258.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$140.50 | US$159.73 +13.7% | 23.4% | US$258.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$145.74 | US$154.29 +5.9% | 29.8% | US$258.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$139.24 | US$149.09 +7.1% | 32.4% | US$258.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$109.79 | US$153.35 +39.7% | 38.1% | US$260.00 | US$50.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$106.66 | US$196.68 +84.4% | 24.0% | US$318.00 | US$100.00 | US$149.76 | 21 |
| Oct ’24 | US$137.28 | US$212.40 +54.7% | 25.4% | US$318.00 | US$100.00 | US$128.98 | 21 |
| Sep ’24 | US$168.46 | US$223.06 +32.4% | 19.2% | US$318.00 | US$150.00 | US$131.40 | 21 |
| Aug ’24 | US$189.29 | US$240.71 +27.2% | 17.7% | US$328.00 | US$150.00 | US$122.35 | 20 |
| Jul ’24 | US$187.49 | US$244.92 +30.6% | 17.5% | US$336.00 | US$150.00 | US$105.50 | 19 |
| Jun ’24 | US$199.09 | US$244.34 +22.7% | 17.7% | US$336.00 | US$150.00 | US$104.28 | 19 |
| May ’24 | US$202.31 | US$244.76 +21.0% | 17.5% | US$334.00 | US$150.00 | US$124.68 | 19 |
| Apr ’24 | US$232.55 | US$242.13 +4.1% | 16.2% | US$300.00 | US$150.00 | US$132.72 | 20 |
| Mar ’24 | US$198.54 | US$243.78 +22.8% | 16.8% | US$303.00 | US$150.00 | US$140.50 | 20 |
| Feb ’24 | US$216.52 | US$249.08 +15.0% | 16.2% | US$300.00 | US$160.00 | US$145.74 | 20 |
| Jan ’24 | US$202.20 | US$256.19 +26.7% | 19.4% | US$350.00 | US$160.00 | US$139.24 | 18 |
| Dec ’23 | US$220.86 | US$258.00 +16.8% | 19.3% | US$350.00 | US$160.00 | US$109.79 | 16 |
| Nov ’23 | US$219.13 | US$260.00 +18.7% | 18.9% | US$340.00 | US$175.00 | US$106.66 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%