IQVIA Holdings Inc.

NYSE:IQV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$35.0b

IQVIA Holdings Évaluation

Le site IQV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IQV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IQV ( $191.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $359.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IQV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IQV?

Mesure clé : Comme IQV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IQV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IQV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IQV?
Ratio PE24.7x
Les revenusUS$1.41b
Capitalisation boursièreUS$34.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IQV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IQV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.8x
A Agilent Technologies
25.8x4.1%US$36.5b
MTD Mettler-Toledo International
31.2x7.8%US$24.9b
WST West Pharmaceutical Services
44.5x12.7%US$22.8b
WAT Waters
33.9x8.6%US$21.3b
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.8%US$35.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IQV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IQV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$136.50k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IQV 24.7xMoyenne de l'industrie 34.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IQV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 41.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IQV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IQV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IQV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IQV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$191.04
US$254.40
+33.2%
7.9%US$290.00US$195.00n/a23
Nov ’25US$209.16
US$257.40
+23.1%
8.0%US$290.00US$195.00n/a23
Oct ’25US$231.37
US$275.56
+19.1%
6.1%US$312.00US$242.00n/a22
Sep ’25US$251.55
US$276.61
+10.0%
6.1%US$312.00US$242.00n/a20
Aug ’25US$248.36
US$275.21
+10.8%
6.2%US$312.00US$242.00n/a20
Jul ’25US$208.49
US$270.55
+29.8%
5.6%US$295.00US$241.00n/a20
Jun ’25US$219.09
US$271.44
+23.9%
5.5%US$295.00US$245.00n/a18
May ’25US$232.94
US$275.38
+18.2%
5.4%US$300.00US$250.00n/a19
Apr ’25US$248.87
US$273.70
+10.0%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Mar ’25US$252.45
US$273.70
+8.4%
5.7%US$300.00US$250.00n/a19
Feb ’25US$211.30
US$246.33
+16.6%
6.7%US$286.00US$220.00n/a18
Jan ’25US$231.38
US$236.47
+2.2%
7.4%US$270.00US$200.00n/a19
Dec ’24US$216.91
US$229.52
+5.8%
8.4%US$258.90US$190.00n/a19
Nov ’24US$180.01
US$242.79
+34.9%
7.3%US$265.00US$210.00US$209.1619
Oct ’24US$196.75
US$252.16
+28.2%
5.7%US$281.00US$220.00US$231.3719
Sep ’24US$224.33
US$252.90
+12.7%
5.6%US$281.00US$220.00US$251.5520
Aug ’24US$219.13
US$252.34
+15.2%
8.0%US$285.00US$200.00US$248.3620
Jul ’24US$224.77
US$246.64
+9.7%
8.1%US$285.00US$200.00US$208.4920
Jun ’24US$198.97
US$245.64
+23.5%
8.2%US$285.00US$200.00US$219.0920
May ’24US$190.00
US$245.96
+29.5%
8.1%US$285.00US$200.00US$232.9421
Apr ’24US$198.89
US$258.58
+30.0%
4.6%US$285.00US$235.00US$248.8721
Mar ’24US$210.77
US$260.47
+23.6%
4.0%US$285.00US$235.00US$252.4519
Feb ’24US$233.49
US$256.58
+9.9%
5.1%US$285.00US$230.00US$211.3019
Jan ’24US$204.89
US$254.84
+24.4%
5.4%US$285.00US$230.00US$231.3819
Dec ’23US$220.55
US$255.06
+15.6%
5.6%US$285.00US$230.00US$216.9118
Nov ’23US$209.39
US$258.11
+23.3%
5.8%US$285.00US$230.00US$180.0118

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%