Takeda Pharmaceutical Évaluation

Le site TAK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TAK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TAK ( $13.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TAK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TAK?

Mesure clé : Comme TAK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TAK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TAK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TAK?
Ratio PE	22.8x
Les revenus	JP¥290.00b
Capitalisation boursière	JP¥6.62t

TAK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.6x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TAK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TAK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20x
ZTS Zoetis	32.9x	9.9%	US$79.8b
RPRX Royalty Pharma	10.2x	6.3%	US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals	15.9x	16.3%	US$7.4b
MRK Merck	21.2x	16.0%	US$254.5b
TAK Takeda Pharmaceutical	22.8x	12.2%	US$6.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TAK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
NDOI Endo	0.5x	n/a	US$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.9x	-40.4%	US$10.32m
EDXC Endexx	0.9x	n/a	US$6.25m
CNNC Cannonau	0.7x	n/a	US$483.63k

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TAK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TAK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.8x
Juste PE Ratio	29.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TAK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.