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Takeda Pharmaceutical Company LimitedNYSE:TAK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$50.8b
Prix de l'action
US$15.96
US$19.12
16.5% sous-évalué décote intrinsèque
1Y6.2%
7D-1.8%
1D
Valeur du portefeuille
​
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Takeda Pharmaceutical Company Limited

NYSE:TAK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$50.8b

Takeda Pharmaceutical (TAK) Aperçu de l'action

Takeda Pharmaceutical Company Limited se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication, à la commercialisation et à l'octroi de licences pour des produits pharmaceutiques au Japon et à l'étranger. Plus de détails

TAK analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future2/6
Performances passées3/6
Santé financière4/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 68.5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 17.57% par an

Les bénéfices ont augmenté de 77.7% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

A un niveau d'endettement élevé

Le dividende de 3.99% n'est pas bien couvert par les bénéfices


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Takeda Pharmaceutical Company Limited Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Takeda Pharmaceutical
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionJP¥15.96
Plus haut sur 52 semainesJP¥18.90
Plus bas sur 52 semainesJP¥12.99
Bêta0.098
Variation sur 1 mois-2.09%
Variation sur 3 mois-14.88%
Variation sur 1 an6.19%
Variation sur 3 ans-0.99%
Variation sur 5 ans-4.55%
Évolution depuis l'introduction en bourse-24.89%

Nouvelles et mises à jour récentes

Seeking Alpha • May 18

Takeda's Rich Pipeline Optionality Is Worth A 'Buy'

Summary TAK’s FY2025 revenue was about $28.4 billion, which was down 1.7% YoY due to Vyvanse’s generic pressure. This remains a growth headwind until their first wave launches. Management is pairing a new transformation program with cost-cutting measures that will target over $1.3 billion in annualized gross savings by FY2028. As such, I believe TAK’s long-term bull case depends on three near-term launch candidates (i.e., the first wave) with oveporexton, rusfertide, and zasocitinib. TAK’s valuation is reasonable enough to justify a “Buy” during this inflection year. I feel the market may be underappreciating the potential of that first wave of assets. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 18

Takeda's Rich Pipeline Optionality Is Worth A 'Buy'

Summary TAK’s FY2025 revenue was about $28.4 billion, which was down 1.7% YoY due to Vyvanse’s generic pressure. This remains a growth headwind until their first wave launches. Management is pairing a new transformation program with cost-cutting measures that will target over $1.3 billion in annualized gross savings by FY2028. As such, I believe TAK’s long-term bull case depends on three near-term launch candidates (i.e., the first wave) with oveporexton, rusfertide, and zasocitinib. TAK’s valuation is reasonable enough to justify a “Buy” during this inflection year. I feel the market may be underappreciating the potential of that first wave of assets. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 13

Takeda: Buy Into Future Drug Pipeline Potential, Despite Recent Profit Headwinds

Summary Japan-based Takeda Pharmaceutical, which has its ADR listed on the NYSE, gets a buy rating today, agreeing with the analyst consensus. Besides a diverse drug portfolio across multiple segments, they have a robust drug discovery pipeline to meet future clinical demand. The firm has been a proven cash flow generator, with an above-average dividend yield above +4%, and modest leverage risk. Some challenges are the stock appears overvalued on forward earnings multiple, and could use improvement to its profit margin compared to big pharma peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

Strong Q3, Improved Guidance Are Signs Takeda Pharmaceutical May Be Undervalued

Summary Takeda Pharmaceutical offers attractive dividends and has a low price/book ratio, making it appealing despite recent price drops and US policy uncertainties. The company reported strong Q3 earnings, raised full-year FY2025 guidance, and announced a new CEO and a significant share repurchase program. Revenue and operating income exceeded expectations due to a shortage of generic Vyvanse, favorable exchange rates, and reduced amortization of intangible assets. US policy and tariffs pose risks, but Takeda's strong dividend yield and strategic moves make it a worthwhile investment at current prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 07

Takeda Pharmaceutical: Dividend Yield Is High But Hides Pitfalls Especially For US Investors

Summary Takeda Pharmaceutical offers a high dividend yield, but its sustainability is questionable due to exchange rate risks and a payout ratio often exceeding 100%. Despite growth in segments like Livtencity and Qdenga, high debt and weak currency make Takeda a risky dividend investment. The devaluation of the yen against the dollar significantly impacts revenue growth and dividend stability for U.S. investors. Key drugs like Entyvio face patent expiration, while Vyvanse has already lost U.S. exclusivity, posing risks to future revenue streams. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Takeda Pharmaceuticals: An Interesting Option For Income Investors

Summary Takeda Pharmaceuticals (NYSE: TAK) offers a strong cash position and above-average dividend yield, making it an attractive option for income investors seeking international pharma exposure. The company's price/book value of 0.92 suggests it may be undervalued, presenting a potential long-term investment opportunity at a modest price. Risks include foreign currency exchange rate fluctuations and global pressure to reduce drug prices, which could impact profitability and margins. Despite intense competition, Takeda's steady revenue growth and strong dividend yield of 4.24% make it a solid addition to a diversified income portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 06

Takeda: Strong Growth Catalysts And Maturing Pipeline Continue To Limit Downside Risk

Summary Takeda Pharmaceutical Company's shares have not been able to overcome overhead resistance and are likely to test their October 2022 lows. TAK stock has declined by over 17% since our previous commentary, while the S&P 500 has rallied over 36%. Takeda's profitability trends show a decrease in core EBIT, but management remains optimistic about the company's pipeline & growth and launch products. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 03

Takeda Pharmaceutical Company: Attractive Stock But Needs To Grow Net Profits

Summary Takeda Pharmaceutical reports 4.6% YoY revenue growth in Q3 2023, driven by positive forex moves and pipeline advancements. Takeda receives FDA approval for novel drugs EOHILIA, FRUZAQLA, and ADZYNMA, expanding its commercialized product portfolio. Takeda focuses on R&D and digital transformation, including the use of AI solutions, to enhance innovation and treatment options for patients. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement pour les actionnaires

TAKUS PharmaceuticalsUS Marché
7D-1.8%3.3%1.8%
1Y6.2%44.6%28.4%

Rendement vs Industrie: TAK a sous-performé le secteur US Pharmaceuticals qui a rapporté 44.6 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: TAK a sous-performé le marché US qui a rapporté 28.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is TAK's price volatile compared to industry and market?
TAK volatility
TAK Average Weekly Movement3.0%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Cours de l'action stable: TAK n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de TAK ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
178147,455Christophe P. Weberwww.takeda.com

Takeda Pharmaceutical Company Limited se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication, à la commercialisation et à l'octroi de licences pour des produits pharmaceutiques au Japon et à l'étranger. Elle propose des produits pharmaceutiques dans les domaines de la gastro-entérologie, des maladies rares, des thérapies dérivées du plasma, de l'immunologie, de l'oncologie et des neurosciences. La société commercialise ses produits sous les marques Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, EOHILIA, Alofisel, Dexilant, Pantoloc/Controloc, Adynovate/Adynovi, Feiba Fiber, Recombinate, Hemofil, Immunate, Immunine, Takhzyro, Livtencity, ADZYNMA, Elaprase, Replagal, Advate, Flexbumin, Vpriv, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Exkivity, FRUZAQLA, Ninlaro, Velcade, Azilva, Iclusig, Leuplin/Enantone, Adcetris, vyvanse/elvanse, Trintellix, QDENGA et Alunbrig.

Takeda Pharmaceutical Company Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Takeda Pharmaceutical se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
TAK statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$50.78b
Bénéfices(TTM)US$1.20b
Recettes(TTM)US$28.30b
42.2x
Ratio P/E
1.8x
Ratio P/S

Le site TAK est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
TAK compte de résultat (TTM)
RecettesJP¥4.51t
Coût des recettesJP¥1.57t
Marge bruteJP¥2.93t
Autres dépensesJP¥2.74t
Les revenusJP¥191.76b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2026

Prochaine date de publication des résultats

Jul 30, 2026

Résultat par action (EPS)121.38
Marge brute65.12%
Marge bénéficiaire nette4.26%
Ratio dettes/capitaux propres62.8%

Quelles ont été les performances à long terme de TAK?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.0%
Rendement actuel des dividendes
164%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/29 22:30
Cours de l'action en fin de journée2026/05/29 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Takeda Pharmaceutical Company Limited est couverte par 27 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research