Xenon Pharmaceuticals Évaluation
Le site XENE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XENE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XENE ( $39.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $36.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XENE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XENE?
Mesure clé : Étant donné que XENE n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de XENE? | |
|---|---|
| Ratio PB | 3.8x |
| Livre | US$797.81m |
| Capitalisation boursière | US$2.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de XENE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
KROS Keros Therapeutics | 4.1x | -5.0% | US$2.2b |
SRRK Scholar Rock Holding | 32.9x | 48.8% | US$2.6b |
SYRE Spyre Therapeutics | 8.2x | -9.9% | US$1.4b |
SNDX Syndax Pharmaceuticals | 3.7x | 25.7% | US$1.3b |
XENE Xenon Pharmaceuticals | 3.8x | 12.7% | US$3.0b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: XENE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de XENE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: XENE est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de XENE par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 3.8x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book XENE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$39.34 | US$57.18 +45.4% | 9.2% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$41.69 | US$57.27 +37.4% | 8.9% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.38 | US$57.79 +43.1% | 8.5% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$40.34 | US$58.15 +44.2% | 8.4% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$43.73 | US$58.79 +34.4% | 7.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$37.69 | US$58.79 +56.0% | 7.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$38.07 | US$58.63 +54.0% | 7.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$42.49 | US$57.44 +35.2% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.14 | US$57.44 +36.3% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$46.84 | US$57.38 +22.5% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$46.43 | US$54.41 +17.2% | 11.3% | US$63.00 | US$45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$46.06 | US$53.63 +16.4% | 11.2% | US$63.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$36.80 | US$51.96 +41.2% | 9.2% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$31.22 | US$51.86 +66.1% | 8.3% | US$60.00 | US$46.00 | US$41.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.16 | US$52.27 +53.0% | 8.5% | US$60.00 | US$46.00 | US$40.38 | 15 |
| Sep ’24 | US$39.73 | US$52.27 +31.6% | 8.5% | US$60.00 | US$46.00 | US$40.34 | 15 |
| Aug ’24 | US$37.38 | US$52.20 +39.6% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$43.73 | 15 |
| Jul ’24 | US$38.50 | US$52.20 +35.6% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$37.69 | 15 |
| Jun ’24 | US$38.65 | US$52.20 +35.1% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$38.07 | 15 |
| May ’24 | US$39.98 | US$51.33 +28.4% | 9.7% | US$60.00 | US$44.00 | US$42.49 | 15 |
| Apr ’24 | US$35.79 | US$50.60 +41.4% | 9.2% | US$60.00 | US$44.00 | US$42.14 | 15 |
| Mar ’24 | US$40.35 | US$50.40 +24.9% | 9.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.84 | 15 |
| Feb ’24 | US$39.18 | US$50.40 +28.6% | 9.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.43 | 15 |
| Jan ’24 | US$39.43 | US$50.13 +27.1% | 9.0% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.06 | 15 |
| Dec ’23 | US$36.93 | US$49.43 +33.8% | 7.7% | US$60.00 | US$44.00 | US$36.80 | 14 |
| Nov ’23 | US$37.12 | US$50.31 +35.5% | 7.9% | US$60.00 | US$43.00 | US$31.22 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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