Sage Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:SAGE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$300.4m

Sage Therapeutics Évaluation

Le site SAGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAGE ( $4.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $58.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAGE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAGE?

Mesure clé : Comme SAGE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SAGE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAGE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SAGE?
Ratio PS2.8x
VenteUS$106.40m
Capitalisation boursièreUS$300.36m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SAGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SAGE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
QURE uniQure
10x35.8%US$277.8m
ITOS iTeos Therapeutics
8.5x56.3%US$286.8m
XOMA XOMA Royalty
16.4x31.3%US$353.7m
CBUS Cibus
27.8x64.6%US$117.4m
SAGE Sage Therapeutics
2.8x31.9%US$300.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SAGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

131 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.6x21.4%
SAGE Sage Therapeutics
 2.8x31.9%US$300.36m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
SAGE 2.8xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.6x28.4%
SAGE Sage Therapeutics
 2.8x36.0%US$300.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SAGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SAGE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAGE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SAGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAGE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.85
US$9.47
+95.3%
53.1%US$26.00US$4.00n/a17
Nov ’25US$6.05
US$10.17
+68.0%
43.9%US$26.00US$4.00n/a18
Oct ’25US$6.96
US$14.33
+105.9%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Sep ’25US$8.43
US$14.33
+70.0%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Aug ’25US$9.76
US$14.89
+52.6%
64.5%US$52.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$11.03
US$20.37
+84.7%
60.4%US$70.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.11
US$21.11
+90.0%
58.5%US$70.00US$8.00n/a19
May ’25US$13.28
US$22.17
+66.9%
54.9%US$70.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$17.90
US$27.42
+53.2%
39.3%US$70.00US$18.00n/a19
Mar ’25US$21.86
US$27.16
+24.2%
39.8%US$70.00US$18.00n/a19
Feb ’25US$26.00
US$26.79
+3.0%
48.1%US$79.00US$20.00n/a19
Jan ’25US$21.67
US$24.95
+15.1%
51.9%US$79.00US$18.00n/a19
Dec ’24US$20.39
US$25.28
+24.0%
52.4%US$79.00US$18.00n/a18
Nov ’24US$19.70
US$25.33
+28.6%
52.3%US$79.00US$18.00US$6.0518
Oct ’24US$20.58
US$25.17
+22.3%
52.8%US$79.00US$18.00US$6.9618
Sep ’24US$20.29
US$25.33
+24.9%
52.4%US$79.00US$18.00US$8.4318
Aug ’24US$36.00
US$61.05
+69.6%
29.8%US$105.00US$37.00US$9.7619
Jul ’24US$47.02
US$60.68
+29.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.0319
Jun ’24US$49.56
US$60.00
+21.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.1119
May ’24US$48.64
US$58.58
+20.4%
31.4%US$105.00US$36.00US$13.2819
Apr ’24US$41.96
US$57.86
+37.9%
31.5%US$105.00US$36.00US$17.9020
Mar ’24US$41.85
US$56.15
+34.2%
32.9%US$105.00US$36.00US$21.8621
Feb ’24US$44.66
US$53.81
+20.5%
36.9%US$105.00US$33.00US$26.0021
Jan ’24US$38.14
US$53.95
+41.5%
37.4%US$105.00US$33.00US$21.6722
Dec ’23US$40.94
US$55.41
+35.3%
39.1%US$105.00US$33.00US$20.3922
Nov ’23US$37.88
US$56.95
+50.4%
37.1%US$105.00US$32.00US$19.7022

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

-5.2%

1Y

8.0%