Sage Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:SAGE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$447.0m

Sage Therapeutics Évaluation

Le site SAGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.73
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SAGE ( $7.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAGE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAGE?

Mesure clé : Comme SAGE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SAGE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAGE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SAGE?
Ratio PS11x
VenteUS$41.24m
Capitalisation boursièreUS$446.97m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SAGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SAGE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
RLAY Relay Therapeutics
55.4x54.6%US$586.5m
CAPR Capricor Therapeutics
24.6x44.1%US$561.1m
TRDA Entrada Therapeutics
1.8x-58.2%US$374.1m
VERV Verve Therapeutics
16.9x-23.4%US$528.3m
SAGE Sage Therapeutics
11x26.0%US$447.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SAGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

140 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$22.06b
INCY Incyte
3.1x4.0%US$13.77b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.35b
ALKS Alkermes
3.6x-0.07%US$5.73b
SAGE 11.0xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies140PS01632486480+
140 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SAGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SAGE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAGE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11x
Juste PS Ratio0.03x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SAGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAGE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.40
US$8.05
+8.7%
24.3%US$12.00US$5.00n/a18
Mar ’26US$7.30
US$8.23
+12.7%
22.6%US$12.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.25
US$8.64
+19.1%
27.2%US$14.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$5.43
US$9.00
+65.7%
57.2%US$26.00US$4.00n/a17
Dec ’25US$5.47
US$9.47
+73.1%
53.1%US$26.00US$4.00n/a17
Nov ’25US$6.05
US$10.17
+68.0%
43.9%US$26.00US$4.00n/a18
Oct ’25US$6.96
US$14.33
+105.9%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Sep ’25US$8.43
US$14.33
+70.0%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Aug ’25US$9.76
US$14.89
+52.6%
64.5%US$52.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$11.03
US$20.37
+84.7%
60.4%US$70.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.11
US$21.11
+90.0%
58.5%US$70.00US$8.00n/a19
May ’25US$13.28
US$22.17
+66.9%
54.9%US$70.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$17.90
US$27.42
+53.2%
39.3%US$70.00US$18.00n/a19
Mar ’25US$21.86
US$27.16
+24.2%
39.8%US$70.00US$18.00US$7.3019
Feb ’25US$26.00
US$26.79
+3.0%
48.1%US$79.00US$20.00US$7.2519
Jan ’25US$21.67
US$24.95
+15.1%
51.9%US$79.00US$18.00US$5.4319
Dec ’24US$20.39
US$25.28
+24.0%
52.4%US$79.00US$18.00US$5.4718
Nov ’24US$19.70
US$25.33
+28.6%
52.3%US$79.00US$18.00US$6.0518
Oct ’24US$20.58
US$25.17
+22.3%
52.8%US$79.00US$18.00US$6.9618
Sep ’24US$20.29
US$25.33
+24.9%
52.4%US$79.00US$18.00US$8.4318
Aug ’24US$36.00
US$61.05
+69.6%
29.8%US$105.00US$37.00US$9.7619
Jul ’24US$47.02
US$60.68
+29.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.0319
Jun ’24US$49.56
US$60.00
+21.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.1119
May ’24US$48.64
US$58.58
+20.4%
31.4%US$105.00US$36.00US$13.2819
Apr ’24US$41.96
US$57.86
+37.9%
31.5%US$105.00US$36.00US$17.9020
Mar ’24US$41.85
US$56.15
+34.2%
32.9%US$105.00US$36.00US$21.8621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$8.05
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/11 00:17
Cours de l'action en fin de journée2025/03/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sage Therapeutics, Inc. est couverte par 35 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joel BeattyBaird
Esther Lannie HongBerenberg
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research