Capricor Therapeutics Évaluation
Le site CAPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAPR ( $18.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $280.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPR?
Mesure clé : Comme CAPR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CAPR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 37x |
| Vente | US$23.23m |
| Capitalisation boursière | US$839.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 32.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -21.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
IMNM Immunome | 57.5x | 65.0% | US$586.1m |
ARDX Ardelyx | 4.6x | 25.6% | US$1.1b |
TRDA Entrada Therapeutics | 2.9x | -77.2% | US$629.2m |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 8.6x | 34.8% | US$1.2b |
CAPR Capricor Therapeutics | 37x | 53.2% | US$839.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 37 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CAPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CAPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 37 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 37x |
| Juste PS Ratio | 7.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CAPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 37 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.92 | US$41.29 +118.2% | 37.9% | US$77.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$19.45 | US$40.67 +109.1% | 43.2% | US$77.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.01 | US$34.40 +129.2% | 22.6% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.57 | US$19.80 +333.3% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.91 | US$19.80 +406.4% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.84 | US$19.80 +309.1% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.68 | US$19.80 +248.6% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.33 | US$21.00 +294.0% | 59.3% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.10 | US$21.00 +196.0% | 59.3% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.57 | US$18.75 +310.7% | 66.8% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.07 | US$18.75 +360.7% | 66.8% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.89 | US$22.33 +356.7% | 56.2% | US$40.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.96 | US$22.33 +654.5% | 56.2% | US$40.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.80 | US$22.33 +697.6% | 56.2% | US$40.00 | US$12.00 | US$19.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.42 | US$15.00 +338.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$15.01 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.61 | US$15.00 +126.9% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.57 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.59 | US$15.00 +226.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$3.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.78 | US$15.00 +213.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.84 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.55 | US$15.00 +229.7% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$5.68 | 3 |
| May ’24 | US$3.91 | US$15.00 +283.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$5.33 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.22 | US$15.00 +255.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$7.10 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.03 | US$15.00 +198.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.57 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.23 | US$15.00 +254.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.86 | US$15.00 +288.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.89 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.33 | US$15.00 +246.4% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$2.96 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.44 | US$15.00 +175.7% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$2.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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