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Capricor Therapeutics Évaluation
Le site CAPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAPR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAPR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAPR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$132.11m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.6x | ||
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.1x | 25.8% | US$156.5m |
VXRT Vaxart | 14.3x | 45.3% | US$198.5m |
GBIO Generation Bio | 13x | -7.3% | US$178.2m |
CGEN Compugen | 3.9x | 10.8% | US$160.3m |
CAPR Capricor Therapeutics | 4.9x | 41.2% | US$132.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CAPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 4.9x |
Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CAPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.09 | US$19.80 +384.1% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$3.91 | US$19.80 +406.4% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$4.84 | US$19.80 +309.1% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$5.68 | US$19.80 +248.6% | 58.4% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$5.33 | US$21.00 +294.0% | 59.3% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$7.10 | US$21.00 +196.0% | 59.3% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$4.57 | US$18.75 +310.7% | 66.8% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$4.07 | US$18.75 +360.7% | 66.8% | US$40.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$4.89 | US$22.33 +356.7% | 56.2% | US$40.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$2.96 | US$22.33 +654.5% | 56.2% | US$40.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$2.80 | US$22.33 +697.6% | 56.2% | US$40.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$3.42 | US$15.00 +338.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$6.61 | US$15.00 +126.9% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$4.59 | US$15.00 +226.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$3.91 | 3 |
Jul ’24 | US$4.78 | US$15.00 +213.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.84 | 3 |
Jun ’24 | US$4.55 | US$15.00 +229.7% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$5.68 | 3 |
May ’24 | US$3.91 | US$15.00 +283.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$5.33 | 3 |
Apr ’24 | US$4.22 | US$15.00 +255.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$7.10 | 3 |
Mar ’24 | US$5.03 | US$15.00 +198.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.57 | 3 |
Feb ’24 | US$4.23 | US$15.00 +254.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.07 | 3 |
Jan ’24 | US$3.86 | US$15.00 +288.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.89 | 3 |
Dec ’23 | US$4.33 | US$15.00 +246.4% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$2.96 | 3 |
Nov ’23 | US$5.44 | US$15.00 +175.7% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$2.80 | 3 |
Oct ’23 | US$6.00 | US$15.00 +150.0% | 20.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$3.42 | 2 |
Sep ’23 | US$5.92 | US$15.00 +153.4% | 20.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.61 | 2 |
Aug ’23 | US$4.39 | US$15.00 +241.7% | 20.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$4.59 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.