Poseida Therapeutics Évaluation
Le site PSTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PSTX pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PSTX pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSTX?
Mesure clé : Comme PSTX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PSTX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | US$150.86m |
| Capitalisation boursière | US$266.08m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PSTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
RCEL AVITA Medical | 5.7x | 26.6% | US$350.2m |
STRO Sutro Biopharma | 1.3x | 27.4% | US$207.0m |
EDIT Editas Medicine | 3.2x | 14.3% | US$201.4m |
CRBU Caribou Biosciences | 15.9x | 66.7% | US$182.9m |
PSTX Poseida Therapeutics | 1.8x | 8.6% | US$266.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PSTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PSTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 128 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.4x | 21.4% | |
PSTX Poseida Therapeutics | 1.8x | 8.6% | US$266.08m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 128 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.4x | 28.3% | |
PSTX Poseida Therapeutics | 1.8x | -10.8% | US$266.08m |
Price-To-Sales vs Industrie: PSTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PSTX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PSTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.86 | US$14.00 +389.5% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.47 | US$14.00 +466.8% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.75 | US$14.00 +409.1% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.86 | US$14.00 +389.5% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$14.00 +321.7% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.01 | US$14.00 +365.1% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.99 | US$14.00 +368.2% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.77 | US$14.00 +405.4% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.10 | US$14.00 +351.6% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.13 | US$14.00 +239.0% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$3.41 | US$14.00 +310.6% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.36 | US$14.00 +316.7% | 30.9% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.64 | US$12.25 +364.0% | 21.9% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.07 | US$12.25 +491.8% | 21.9% | US$15.00 | US$8.00 | US$2.47 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.38 | US$12.25 +414.7% | 21.9% | US$15.00 | US$8.00 | US$2.75 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$11.80 +456.6% | 21.7% | US$15.00 | US$8.00 | US$2.86 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.70 | US$13.40 +688.2% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$3.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.76 | US$13.40 +661.4% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$3.01 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.28 | US$13.40 +487.7% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$2.99 | 5 |
| May ’24 | US$2.76 | US$13.40 +385.5% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$2.77 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.08 | US$13.40 +335.1% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$3.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.35 | US$14.80 +176.6% | 33.5% | US$24.00 | US$10.00 | US$4.13 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.00 | US$14.80 +111.4% | 33.5% | US$24.00 | US$10.00 | US$3.41 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.30 | US$14.75 +178.3% | 37.6% | US$24.00 | US$10.00 | US$3.36 | 4 |
| Dec ’23 | US$4.77 | US$14.75 +209.2% | 37.6% | US$24.00 | US$10.00 | US$2.64 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.14 | US$16.75 +304.6% | 32.5% | US$24.00 | US$11.00 | US$2.07 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%