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Kronos Bio Évaluation
Le site KRON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRON ( $1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRON?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KRON? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$60.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KRON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
KZR Kezar Life Sciences | 6.6x | 54.5% | US$43.8m |
CAPR Capricor Therapeutics | 5.5x | 41.2% | US$133.1m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 11.5x | 57.8% | US$27.7m |
OMGA Omega Therapeutics | 13.8x | 31.5% | US$87.1m |
KRON Kronos Bio | 7.2x | 56.5% | US$60.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KRON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: KRON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KRON par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.2x |
| Juste PS Ratio | 17.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KRON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.01 | US$4.13 +308.4% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.29 | US$4.13 +219.8% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.12 | US$4.13 +268.3% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.79 | US$4.13 +422.2% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.03 | US$4.25 +312.6% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.38 | US$4.25 +208.0% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.02 | US$4.25 +316.7% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.08 | US$4.25 +293.5% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.25 | US$4.25 +240.0% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.20 | US$9.00 +650.0% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.84 | US$9.00 +967.6% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.30 | US$9.00 +592.3% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.40 | US$10.25 +632.1% | 25.2% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$1.79 | US$10.75 +500.6% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.29 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.72 | US$10.20 +493.0% | 27.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.63 | US$10.20 +525.8% | 27.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$0.79 | 5 |
| May ’24 | US$1.63 | US$10.00 +513.5% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.03 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.46 | US$10.00 +584.9% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.38 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.73 | US$10.00 +478.0% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.02 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.36 | US$10.00 +323.7% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.08 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.62 | US$11.40 +603.7% | 25.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.25 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.84 | US$11.40 +519.6% | 25.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.20 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.89 | US$20.20 +599.0% | 45.3% | US$36.00 | US$12.00 | US$0.84 | 5 |
| Oct ’23 | US$3.35 | US$20.20 +503.0% | 45.3% | US$36.00 | US$12.00 | US$1.30 | 5 |
| Sep ’23 | US$4.22 | US$22.25 +427.3% | 41.1% | US$36.00 | US$13.00 | US$1.40 | 4 |
| Aug ’23 | US$4.13 | US$22.25 +438.7% | 39.1% | US$36.00 | US$13.00 | US$1.79 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.