Intercept Pharmaceuticals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Intercept Pharmaceuticals possède un total de capitaux propres de $71.8M et une dette totale de $223.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 311.6%. Son actif total et son passif total sont $393.2M et de $321.3M.
Informations clés
311.6%
Ratio d'endettement
US$223.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$322.71m |
| Fonds propres | US$71.85m |
| Total du passif | US$321.32m |
| Total des actifs | US$393.16m |
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May 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ICPT ( $383.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $90.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ICPT ( $383.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $230.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ICPT dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ICPT a été réduit de 383.3% à 311.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ICPT dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si ICPT dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.