Journey Medical Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Journey Medical possède un total de capitaux propres de $10.9M et une dette totale de $21.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 192.5%. Son actif total et son passif total sont $64.0M et de $53.1M.
Informations clés
192.5%
Ratio d'endettement
US$21.04m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$22.46m |
| Fonds propres | US$10.93m |
| Total du passif | US$53.12m |
| Total des actifs | US$64.04m |
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May 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DERM ( $46.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $33.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DERM ( $46.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $19.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DERM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de DERM a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DERM dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DERM dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 19.9 % chaque année