CG Oncology, Inc.

NasdaqGS:CGON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.5b

CG Oncology Évaluation

Le site CGON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de CGON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CGON ( $64.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $304.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CGON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGON?

Mesure clé : Comme CGON a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CGON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGON par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CGON?
Ratio PB7.2x
LivreUS$752.60m
Capitalisation boursièreUS$5.46b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CGON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CGON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
KRYS Krystal Biotech
5.9x28.95%US$7.2b
CNTA Centessa Pharmaceuticals
13.9x40.57%US$4.2b
TGTX TG Therapeutics
7.2x11.58%US$4.7b
ARQT Arcutis Biotherapeutics
13.9x45.05%US$2.6b
CGON CG Oncology
7.2x58.21%US$5.5b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CGON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Historique du ratio Prix à réserver

Le ratio historique cours/valeur comptable compare le cours d'une action à la valeur comptable de ses capitaux propres au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CGON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

64 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
BCYC Bicycle Therapeutics
0.5x31.95%US$300.44m
ENLV Enlivex
0.1x-73.97%US$249.25m
NKTX Nkarta
0.5x-3.03%US$146.86m
ACET Adicet Bio
0.4x24.56%US$69.55m
CGON 7.2xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies83PB0246810+
64 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CGON est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 2.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CGON par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGON PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 7.2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CGON } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$64.62
US$83.29
+28.89%
14.82%US$108.00US$65.00n/a14
Mar ’27US$58.80
US$80.43
+36.78%
17.37%US$108.00US$60.00n/a14
Feb ’27US$52.05
US$79.21
+52.19%
17.54%US$108.00US$60.00n/a14
Jan ’27US$41.52
US$70.71
+70.31%
20.38%US$100.00US$55.00n/a14
Dec ’26US$43.25
US$70.77
+63.63%
21.13%US$100.00US$55.00n/a13
Nov ’26US$43.27
US$68.08
+57.35%
20.40%US$90.00US$47.00n/a12
Oct ’26US$39.46
US$66.09
+67.49%
19.31%US$90.00US$47.00n/a11
Sep ’26US$26.82
US$59.90
+123.34%
22.33%US$82.00US$40.00n/a10
Aug ’26US$26.31
US$56.80
+115.89%
30.67%US$82.00US$23.00n/a10
Jul ’26US$26.35
US$60.33
+128.97%
28.98%US$82.00US$23.00n/a9
Jun ’26US$25.62
US$59.89
+133.76%
29.46%US$82.00US$23.00n/a9
May ’26US$27.74
US$62.63
+125.76%
27.34%US$82.00US$23.00n/a8
Apr ’26US$22.05
US$68.00
+208.39%
13.11%US$82.00US$55.00n/a7
Mar ’26US$25.86
US$68.43
+164.61%
13.16%US$83.00US$55.00US$58.807
Feb ’26US$30.07
US$68.43
+127.56%
13.16%US$83.00US$55.00US$52.057
Jan ’26US$28.68
US$68.86
+140.09%
14.13%US$86.00US$55.00US$41.527
Dec ’25US$34.75
US$66.63
+91.73%
16.29%US$86.00US$51.00US$43.258
Nov ’25US$35.91
US$66.75
+85.88%
15.99%US$86.00US$52.00US$43.278
Oct ’25US$36.90
US$67.38
+82.59%
15.44%US$86.00US$52.00US$39.468
Sep ’25US$36.88
US$67.57
+83.22%
16.44%US$86.00US$52.00US$26.827
Aug ’25US$33.84
US$67.67
+99.96%
18.33%US$86.00US$50.00US$26.316
Jul ’25US$31.72
US$67.67
+113.32%
18.33%US$86.00US$50.00US$26.356
Jun ’25US$32.58
US$68.20
+109.33%
19.83%US$86.00US$50.00US$25.625
May ’25US$40.62
US$66.80
+64.45%
23.28%US$86.00US$43.00US$27.745
Apr ’25US$42.76
US$66.60
+55.75%
23.81%US$86.00US$42.00US$22.055
Mar ’25US$43.98
US$66.60
+51.43%
23.81%US$86.00US$42.00US$25.865
US$83.29
Fair Value
22.4% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/29 19:08
Cours de l'action en fin de journée2026/03/27 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CG Oncology, Inc. est couverte par 18 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alec StranahanBofA Global Research
Joshua SchimmerCantor Fitzgerald & Co.
Corinne JohnsonGoldman Sachs