CG Oncology Évaluation
Le site CGON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGON ( $33.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGON?
Mesure clé : Comme CGON a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de CGON? | |
|---|---|
| Ratio PB | 4.3x |
| Livre | US$536.77m |
| Capitalisation boursière | US$2.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2566.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de CGON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.8x | ||
CGEM Cullinan Therapeutics | 1.2x | -9.3% | US$730.2m |
SYRE Spyre Therapeutics | 9.5x | -9.9% | US$1.6b |
KROS Keros Therapeutics | 4.4x | -5.0% | US$2.3b |
XENE Xenon Pharmaceuticals | 4.1x | 12.7% | US$3.2b |
CGON CG Oncology | 4.3x | 31.4% | US$2.3b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: CGON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de CGON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: CGON est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de CGON par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 4.3x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CGON } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$33.90 | US$66.63 +96.5% | 16.3% | US$86.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$35.91 | US$66.75 +85.9% | 16.0% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$36.90 | US$67.38 +82.6% | 15.4% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$36.88 | US$67.57 +83.2% | 16.4% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.84 | US$67.67 +100.0% | 18.3% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$31.72 | US$67.67 +113.3% | 18.3% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$32.58 | US$68.20 +109.3% | 19.8% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$40.62 | US$66.80 +64.5% | 23.3% | US$86.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$42.76 | US$66.60 +55.8% | 23.8% | US$86.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$43.98 | US$66.60 +51.4% | 23.8% | US$86.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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