Cogent Biosciences, Inc.

NasdaqGS:COGT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

Cogent Biosciences Évaluation

Le site COGT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COGT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de COGT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de COGT pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COGT?

Mesure clé : Étant donné que COGT n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour COGT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COGT par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de COGT?
Ratio PB5.2x
LivreUS$204.06m
Capitalisation boursièreUS$1.02b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de COGT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour COGT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
GRCL Gracell Biotechnologies
4.4x-5.5%US$990.8m
ETNB 89bio
2.8x26.2%US$1.1b
GYRE Gyre Therapeutics
16.4xn/aUS$998.1m
BCAX Bicara Therapeutics
2.2x-30.6%US$993.1m
COGT Cogent Biosciences
5.2x35.8%US$1.0b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: COGT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).


Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de COGT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

59 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$594.06m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$217.60m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.61m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
COGT 5.2xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
59 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: COGT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.9 x).


Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de COGT par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COGT PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 5.2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book COGT } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COGT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.63
US$16.36
+70.0%
22.9%US$23.00US$10.00n/a11
Nov ’25US$11.72
US$16.45
+40.4%
21.6%US$22.00US$10.00n/a11
Oct ’25US$10.75
US$16.64
+54.8%
21.5%US$22.00US$10.00n/a11
Sep ’25US$10.74
US$16.36
+52.4%
26.0%US$22.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$9.36
US$17.18
+83.6%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$8.94
US$17.18
+92.2%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.01
US$17.18
+114.5%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
May ’25US$6.93
US$16.70
+141.0%
31.1%US$26.00US$8.00n/a10
Apr ’25US$6.90
US$16.82
+143.7%
29.5%US$26.00US$8.00n/a11
Mar ’25US$7.23
US$16.82
+132.6%
29.5%US$26.00US$8.00n/a11
Feb ’25US$4.48
US$16.30
+263.8%
32.5%US$26.00US$5.00n/a10
Jan ’25US$5.88
US$16.30
+177.2%
32.5%US$26.00US$5.00n/a10
Dec ’24US$7.97
US$22.11
+177.4%
12.9%US$27.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$8.19
US$22.11
+170.0%
12.9%US$27.00US$18.00US$11.729
Oct ’24US$9.75
US$22.11
+126.8%
12.9%US$27.00US$18.00US$10.759
Sep ’24US$12.98
US$22.11
+70.3%
12.9%US$27.00US$18.00US$10.749
Aug ’24US$13.34
US$22.33
+67.4%
13.7%US$27.00US$18.00US$9.369
Jul ’24US$11.84
US$22.22
+87.7%
13.9%US$27.00US$18.00US$8.949
Jun ’24US$12.72
US$21.44
+68.6%
21.4%US$28.00US$12.00US$8.019
May ’24US$11.22
US$22.56
+101.0%
15.8%US$28.00US$18.00US$6.939
Apr ’24US$10.79
US$23.13
+114.3%
15.5%US$28.00US$18.00US$6.908
Mar ’24US$13.02
US$22.43
+72.3%
15.4%US$28.00US$18.00US$7.237
Feb ’24US$15.18
US$22.43
+47.8%
15.4%US$28.00US$18.00US$4.487
Jan ’24US$11.56
US$21.86
+89.1%
15.9%US$28.00US$18.00US$5.887
Dec ’23US$12.60
US$21.17
+68.0%
16.5%US$28.00US$18.00US$7.976
Nov ’23US$12.82
US$21.67
+69.0%
14.5%US$28.00US$18.00US$8.196

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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