ChromaDex Évaluation
Le site CDXC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDXC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDXC ( $7.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDXC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDXC?
Mesure clé : Comme CDXC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CDXC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.2x |
| Vente | US$91.67m |
| Capitalisation boursière | US$569.53m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 419.4x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CDXC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.6% | US$592.5m |
LAB Standard BioTools | 3.8x | 14.7% | US$595.6m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 3.9x | 18.5% | US$692.1m |
PACB Pacific Biosciences of California | 2.8x | 19.6% | US$493.0m |
CDXC ChromaDex | 6.2x | 18.1% | US$569.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CDXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CDXC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: CDXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CDXC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.2x |
| Juste PS Ratio | 4.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CDXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.44 | US$7.96 +7.0% | 28.9% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.86 | US$6.54 +11.6% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.56 | US$6.54 +83.7% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.45 | US$6.54 +89.6% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.74 | US$6.34 +131.4% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.69 | US$6.34 +135.7% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.76 | US$6.34 +129.7% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.66 | US$6.08 +66.1% | 10.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.61 | US$5.73 +58.7% | 17.2% | US$7.00 | US$4.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.61 | US$4.88 +202.8% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.51 | US$4.88 +222.8% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.43 | US$4.88 +240.9% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.41 | US$4.88 +245.7% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.33 | US$5.14 +286.6% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.86 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.46 | US$5.14 +252.2% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.56 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$5.14 +229.6% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.45 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.71 | US$5.14 +200.7% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.74 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.57 | US$5.14 +227.5% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.69 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.49 | US$5.14 +245.1% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.76 | 6 |
| May ’24 | US$1.34 | US$5.46 +307.3% | 41.3% | US$9.00 | US$2.00 | US$3.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.53 | US$5.46 +256.8% | 41.3% | US$9.00 | US$2.00 | US$3.61 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.64 | US$5.73 +249.1% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.06 | US$5.73 +177.9% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.51 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.68 | US$5.73 +240.8% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.43 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.70 | US$5.73 +236.8% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.41 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.64 | US$5.95 +262.8% | 38.4% | US$10.00 | US$2.40 | US$1.33 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%