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Avid Bioservices Évaluation
Le site CDMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDMO ( $11.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDMO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDMO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CDMO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$731.82m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -118.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CDMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.6x | ||
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 1.9x | 5.7% | US$760.4m |
FDMT 4D Molecular Therapeutics | 39.4x | 59.9% | US$764.5m |
MDXG MiMedx Group | 2.8x | 10.0% | US$961.6m |
ICPT Intercept Pharmaceuticals | 2.5x | 2.3% | US$794.7m |
CDMO Avid Bioservices | 5.1x | 18.0% | US$731.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CDMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CDMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CDMO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.1x |
Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CDMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.31 | US$12.50 +10.5% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$10.47 | US$12.50 +19.4% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$7.12 | US$12.50 +75.6% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$8.09 | US$12.50 +54.5% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$7.67 | US$12.50 +63.0% | 23.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$6.42 | US$12.25 +90.8% | 27.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$8.24 | US$13.00 +57.8% | 27.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$6.59 | US$13.00 +97.3% | 27.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$6.50 | US$13.00 +100.0% | 27.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$5.00 | US$18.50 +270.4% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$5.85 | US$18.50 +216.2% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$9.44 | US$19.25 +103.9% | 13.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$12.50 | US$19.75 +58.0% | 9.0% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$11.91 | US$19.75 +65.8% | 9.0% | US$22.00 | US$17.00 | US$10.47 | 4 |
Jul ’24 | US$13.97 | US$20.75 +48.5% | 12.5% | US$24.00 | US$17.00 | US$7.12 | 4 |
Jun ’24 | US$15.58 | US$22.25 +42.8% | 10.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$8.09 | 4 |
May ’24 | US$17.76 | US$22.25 +25.3% | 10.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$7.67 | 4 |
Apr ’24 | US$18.76 | US$21.75 +15.9% | 9.4% | US$25.00 | US$20.00 | US$6.42 | 4 |
Mar ’24 | US$16.46 | US$22.33 +35.7% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$8.24 | 3 |
Feb ’24 | US$16.04 | US$22.33 +39.2% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$6.59 | 3 |
Jan ’24 | US$13.77 | US$22.33 +62.2% | 9.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$6.50 | 3 |
Dec ’23 | US$15.78 | US$26.00 +64.8% | 12.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$5.00 | 3 |
Nov ’23 | US$15.75 | US$26.00 +65.1% | 12.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$5.85 | 3 |
Oct ’23 | US$19.12 | US$26.67 +39.5% | 12.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$9.44 | 3 |
Sep ’23 | US$17.50 | US$26.67 +52.4% | 12.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$12.50 | 3 |
Aug ’23 | US$19.02 | US$26.67 +40.2% | 12.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$11.91 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.