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Carisma Therapeutics Évaluation
Le site CARM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CARM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CARM pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CARM pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CARM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CARM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$41.96m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.05x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CARM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.1x | ||
FGEN FibroGen | 0.2x | -4.4% | US$40.8m |
FBIO Fortress Biotech | 0.5x | 27.8% | US$39.9m |
LVTX LAVA Therapeutics | 6x | 50.3% | US$44.1m |
KZR Kezar Life Sciences | 5.7x | 54.5% | US$39.7m |
CARM Carisma Therapeutics | 2x | -36.4% | US$42.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CARM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CARM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CARM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CARM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2x |
Juste PS Ratio | 0.03x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.01 | US$7.00 +593.1% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.07 | US$7.00 +554.2% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.03 | US$7.60 +637.9% | 30.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.67 | US$7.60 +355.1% | 30.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.33 | US$7.60 +471.4% | 30.7% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.63 | US$8.40 +415.3% | 19.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$2.09 | US$9.50 +354.5% | 15.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$2.59 | US$9.50 +266.8% | 15.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$2.16 | US$10.00 +363.0% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$2.93 | US$10.00 +241.3% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$2.47 | US$10.00 +304.9% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$2.91 | US$10.00 +243.6% | 16.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$4.23 | US$10.00 +136.4% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$6.21 | US$10.00 +61.0% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | US$1.07 | 4 |
Aug ’24 | US$5.63 | US$9.75 +73.2% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$1.03 | 4 |
Jul ’24 | US$8.77 | US$9.00 +2.6% | 15.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$1.67 | 3 |
Jun ’24 | US$5.85 | US$9.00 +53.8% | 15.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$1.33 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.