BioXcel Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:BTAI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$27.2m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

BioXcel Therapeutics Évaluation

Le site BTAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BTAI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BTAI pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTAI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BTAI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu31x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-0.7x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BTAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BTAI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10x
EQ Equillium
0.7x-37.1%US$29.3m
PTN Palatin Technologies
4.8x54.1%US$28.2m
SPRB Spruce Biosciences
2.1x4.5%US$19.1m
AURX Nuo Therapeutics
32.6xn/aUS$33.6m
BTAI BioXcel Therapeutics
11.6x57.8%US$27.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BTAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BTAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BTAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.6x
Juste PS Ratio8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BTAI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.68
US$4.60
+574.0%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.03
US$6.30
+511.7%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.17
US$6.30
+438.5%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.81
US$7.25
+300.6%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
May ’25US$2.54
US$7.25
+185.4%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
Apr ’25US$2.82
US$7.42
+163.0%
43.1%US$12.00US$3.50n/a6
Mar ’25US$3.21
US$9.50
+196.0%
51.5%US$18.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.18
US$10.50
+230.2%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$2.95
US$10.50
+255.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$3.89
US$10.50
+169.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Nov ’24US$4.39
US$10.00
+127.8%
50.4%US$20.00US$4.00n/a7
Oct ’24US$2.53
US$12.63
+399.0%
66.5%US$31.00US$4.00n/a8
Sep ’24US$3.83
US$12.63
+229.6%
66.5%US$31.00US$4.00n/a8
Aug ’24US$7.50
US$48.00
+540.0%
43.2%US$75.00US$12.00US$1.038
Jul ’24US$6.66
US$45.30
+580.2%
52.4%US$75.00US$13.00US$1.1710
Jun ’24US$18.15
US$51.30
+182.6%
35.9%US$75.00US$24.00US$1.8110
May ’24US$20.81
US$51.80
+148.9%
35.0%US$75.00US$22.00US$2.5410
Apr ’24US$18.66
US$52.10
+179.2%
34.6%US$75.00US$22.00US$2.8210
Mar ’24US$31.82
US$54.90
+72.5%
37.5%US$82.00US$20.00US$3.2110
Feb ’24US$29.48
US$46.40
+57.4%
53.2%US$82.00US$20.00US$3.1810
Jan ’24US$21.48
US$46.60
+116.9%
58.3%US$85.00US$16.00US$2.9510
Dec ’23US$17.97
US$46.00
+156.0%
60.2%US$85.00US$16.00US$3.8910
Nov ’23US$12.20
US$46.70
+282.8%
62.3%US$90.00US$10.00US$4.3910
Oct ’23US$11.82
US$46.70
+295.1%
62.3%US$90.00US$10.00US$2.5310
Sep ’23US$14.05
US$46.70
+232.4%
62.3%US$90.00US$10.00US$3.8310
Aug ’23US$13.78
US$49.50
+259.2%
67.5%US$110.00US$10.00US$7.5010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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