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BioXcel Therapeutics Évaluation
Le site BTAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BTAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BTAI pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BTAI pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTAI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BTAI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$27.24m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 31x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BTAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10x | ||
EQ Equillium | 0.7x | -37.1% | US$29.3m |
PTN Palatin Technologies | 4.8x | 54.1% | US$28.2m |
SPRB Spruce Biosciences | 2.1x | 4.5% | US$19.1m |
AURX Nuo Therapeutics | 32.6x | n/a | US$33.6m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 11.6x | 57.8% | US$27.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BTAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: BTAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BTAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 11.6x |
Juste PS Ratio | 8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.68 | US$4.60 +574.0% | 63.9% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.03 | US$6.30 +511.7% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.17 | US$6.30 +438.5% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.81 | US$7.25 +300.6% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
May ’25 | US$2.54 | US$7.25 +185.4% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$2.82 | US$7.42 +163.0% | 43.1% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$3.21 | US$9.50 +196.0% | 51.5% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$3.18 | US$10.50 +230.2% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$2.95 | US$10.50 +255.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$3.89 | US$10.50 +169.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$4.39 | US$10.00 +127.8% | 50.4% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$2.53 | US$12.63 +399.0% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$3.83 | US$12.63 +229.6% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$7.50 | US$48.00 +540.0% | 43.2% | US$75.00 | US$12.00 | US$1.03 | 8 |
Jul ’24 | US$6.66 | US$45.30 +580.2% | 52.4% | US$75.00 | US$13.00 | US$1.17 | 10 |
Jun ’24 | US$18.15 | US$51.30 +182.6% | 35.9% | US$75.00 | US$24.00 | US$1.81 | 10 |
May ’24 | US$20.81 | US$51.80 +148.9% | 35.0% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.54 | 10 |
Apr ’24 | US$18.66 | US$52.10 +179.2% | 34.6% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.82 | 10 |
Mar ’24 | US$31.82 | US$54.90 +72.5% | 37.5% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.21 | 10 |
Feb ’24 | US$29.48 | US$46.40 +57.4% | 53.2% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.18 | 10 |
Jan ’24 | US$21.48 | US$46.60 +116.9% | 58.3% | US$85.00 | US$16.00 | US$2.95 | 10 |
Dec ’23 | US$17.97 | US$46.00 +156.0% | 60.2% | US$85.00 | US$16.00 | US$3.89 | 10 |
Nov ’23 | US$12.20 | US$46.70 +282.8% | 62.3% | US$90.00 | US$10.00 | US$4.39 | 10 |
Oct ’23 | US$11.82 | US$46.70 +295.1% | 62.3% | US$90.00 | US$10.00 | US$2.53 | 10 |
Sep ’23 | US$14.05 | US$46.70 +232.4% | 62.3% | US$90.00 | US$10.00 | US$3.83 | 10 |
Aug ’23 | US$13.78 | US$49.50 +259.2% | 67.5% | US$110.00 | US$10.00 | US$7.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.