Equillium Évaluation
Le site EQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EQ pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EQ pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQ?
Mesure clé : Comme EQ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EQ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$45.91m |
| Capitalisation boursière | US$25.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
PTN Palatin Technologies | 7.7x | n/a | US$17.9m |
SPRB Spruce Biosciences | 2.9x | 39.6% | US$20.2m |
GOVX GeoVax Labs | 8.2x | 67.9% | US$24.6m |
BOLT Bolt Biotherapeutics | 2.2x | 22.0% | US$21.8m |
EQ Equillium | 0.5x | 8.3% | US$25.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 129 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 21.4% | |
EQ Equillium | 0.5x | 8.3% | US$25.51m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$110.46b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$22.73b |
| 129 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 28.4% | |
EQ Equillium | 0.5x | -28.2% | US$25.51m |
Price-To-Sales vs Industrie: EQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.71 | US$3.33 +368.8% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.83 | US$3.33 +301.6% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.84 | US$6.75 +708.3% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.07 | US$6.75 +530.8% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.73 | US$6.75 +824.4% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.68 | US$6.75 +895.7% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.50 | US$6.75 +350.0% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.46 | US$6.75 +362.3% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.11 | US$6.50 +208.1% | 23.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$6.00 +140.0% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.82 | US$6.00 +631.7% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$6.00 +729.9% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.53 | US$6.17 +1,058.1% | 19.1% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.50 | US$6.88 +1,288.6% | 13.0% | US$8.00 | US$5.50 | US$0.83 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.74 | US$6.06 +718.9% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.84 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.79 | US$6.06 +667.1% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$1.07 | 5 |
| Aug ’24 | US$0.74 | US$6.06 +717.8% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.73 | 5 |
| Jul ’24 | US$0.75 | US$6.06 +708.0% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$0.62 | US$6.06 +875.8% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$1.50 | 5 |
| May ’24 | US$0.60 | US$6.46 +977.2% | 36.3% | US$10.00 | US$2.80 | US$1.46 | 5 |
| Apr ’24 | US$0.73 | US$9.36 +1,182.2% | 61.9% | US$20.00 | US$2.80 | US$2.11 | 5 |
| Mar ’24 | US$0.93 | US$10.60 +1,036.1% | 51.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$2.50 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.18 | US$12.00 +916.9% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.82 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.06 | US$12.00 +1,032.1% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.60 | US$12.00 +650.0% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.53 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.80 | US$12.00 +566.7% | 42.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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-5.2%
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8.0%