La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Equillium Évaluation
Le site EQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate EQ's fair value for valuation analysis.
Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate EQ's fair value for valuation analysis.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$27.81m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.3x | ||
PTN Palatin Technologies | 4.7x | 54.1% | US$26.9m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 12x | 57.8% | US$27.4m |
BOLT Bolt Biotherapeutics | 2.4x | 18.6% | US$26.6m |
SPRB Spruce Biosciences | 2x | 6.8% | US$18.7m |
EQ Equillium | 0.6x | -34.9% | US$27.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EQ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the peer average (5.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: EQ is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the US Biotechs industry average (11.6x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EQ is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.78 | US$6.75 +765.3% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$0.73 | US$6.75 +824.4% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$0.68 | US$6.75 +895.7% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$1.50 | US$6.75 +350.0% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$1.46 | US$6.75 +362.3% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$2.11 | US$6.50 +208.1% | 23.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$2.50 | US$6.00 +140.0% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$0.82 | US$6.00 +631.7% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$0.72 | US$6.00 +729.9% | 23.6% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$0.53 | US$6.17 +1,058.1% | 19.1% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.50 | US$6.88 +1,288.6% | 13.0% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$0.74 | US$6.06 +718.9% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$0.79 | US$6.06 +667.1% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$0.74 | US$6.06 +717.8% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.73 | 5 |
Jul ’24 | US$0.75 | US$6.06 +708.0% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$0.68 | 5 |
Jun ’24 | US$0.62 | US$6.06 +875.8% | 30.0% | US$8.00 | US$2.80 | US$1.50 | 5 |
May ’24 | US$0.60 | US$6.46 +977.2% | 36.3% | US$10.00 | US$2.80 | US$1.46 | 5 |
Apr ’24 | US$0.73 | US$9.36 +1,182.2% | 61.9% | US$20.00 | US$2.80 | US$2.11 | 5 |
Mar ’24 | US$0.93 | US$10.60 +1,036.1% | 51.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$2.50 | 5 |
Feb ’24 | US$1.18 | US$12.00 +916.9% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.82 | 4 |
Jan ’24 | US$1.06 | US$12.00 +1,032.1% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.72 | 4 |
Dec ’23 | US$1.60 | US$12.00 +650.0% | 47.1% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.53 | 4 |
Nov ’23 | US$1.80 | US$12.00 +566.7% | 42.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.50 | 5 |
Oct ’23 | US$2.22 | US$14.00 +530.6% | 22.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$0.74 | 5 |
Sep ’23 | US$2.72 | US$13.40 +392.6% | 9.0% | US$15.00 | US$12.00 | US$0.79 | 5 |
Aug ’23 | US$2.23 | US$13.40 +500.9% | 9.0% | US$15.00 | US$12.00 | US$0.74 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.