AstraZeneca Évaluation
Le site AZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZN ( $63.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $147.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZN?
Mesure clé : Comme AZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AZN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.8x |
| Les revenus | US$6.50b |
| Capitalisation boursière | US$193.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.8x | ||
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.2x | 10.6% | US$370.8b |
PFE Pfizer | 33x | 16.8% | US$140.5b |
ZTS Zoetis | 32.8x | 9.9% | US$79.0b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | US$153.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.8x |
| Juste PE Ratio | 38.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%