biote Évaluation
Le site BTMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BTMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BTMD ( $5.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BTMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTMD?
Mesure clé : Comme BTMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BTMD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.9x |
| Les revenus | US$7.19m |
| Capitalisation boursière | US$217.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BTMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
SIGA SIGA Technologies | 5.4x | n/a | US$462.7m |
PROC Procaps Group | 2x | n/a | US$103.8m |
PAHC Phibro Animal Health | 55.2x | 60.0% | US$961.6m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 10.9x | 22.0% | US$966.2m |
BTMD biote | 25.9x | 64.8% | US$217.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BTMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BTMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BTMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BTMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.9x |
| Juste PE Ratio | 38.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BTMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.98 | US$9.54 +59.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.23 | US$9.59 +83.3% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.48 | US$9.59 +75.0% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.28 | US$9.59 +52.7% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.48 | US$9.27 +23.9% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.40 | US$9.27 +25.2% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.66 | US$8.87 +33.1% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.65 | US$8.65 +53.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.72 | US$8.45 +47.7% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.84 | US$8.14 +39.5% | 9.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$7.39 +84.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.55 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$8.33 +68.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.92 | US$8.33 +69.4% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.33 | US$9.67 +81.4% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.23 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.12 | US$9.67 +88.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.48 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.95 | US$9.67 +95.3% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.11 | US$11.33 +59.4% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$11.33 +67.7% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.39 | US$11.33 +110.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.66 | 3 |
| May ’24 | US$6.16 | US$11.00 +78.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$5.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.19 | US$10.50 +69.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.72 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.67 | US$10.33 +121.3% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.84 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.30 | US$10.33 +140.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.73 | US$10.33 +177.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.08 | US$10.33 +153.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.92 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.33 | US$10.00 +130.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.33 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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