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biote Évaluation
Le site BTMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BTMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BTMD ( $5.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BTMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTMD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BTMD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$205.34m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BTMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 42.9x | ||
PROC Procaps Group | 4.8x | n/a | US$251.6m |
BSEM BioStem Technologies | 20.1x | n/a | US$163.4m |
DERM Journey Medical | 140.6x | 26.1% | US$118.6m |
SIGA SIGA Technologies | 5.9x | n/a | US$496.7m |
BTMD biote | 25.6x | 73.3% | US$205.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BTMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BTMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BTMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BTMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.6x |
Juste PE Ratio | 48.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BTMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.67 | US$9.59 +69.1% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$6.28 | US$9.59 +52.7% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$7.48 | US$9.27 +23.9% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$7.40 | US$9.27 +25.2% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$6.66 | US$8.87 +33.1% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$5.65 | US$8.65 +53.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$5.72 | US$8.45 +47.7% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$5.84 | US$8.14 +39.5% | 9.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$4.00 | US$7.39 +84.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.55 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$4.94 | US$8.33 +68.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.92 | US$8.33 +69.4% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.33 | US$9.67 +81.4% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.12 | US$9.67 +88.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$4.95 | US$9.67 +95.3% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.28 | 3 |
Aug ’24 | US$7.11 | US$11.33 +59.4% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.48 | 3 |
Jul ’24 | US$6.76 | US$11.33 +67.7% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.40 | 3 |
Jun ’24 | US$5.39 | US$11.33 +110.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.66 | 3 |
May ’24 | US$6.16 | US$11.00 +78.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$5.65 | 3 |
Apr ’24 | US$6.19 | US$10.50 +69.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.72 | 2 |
Mar ’24 | US$4.67 | US$10.33 +121.3% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.84 | 3 |
Feb ’24 | US$4.30 | US$10.33 +140.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.00 | 3 |
Jan ’24 | US$3.73 | US$10.33 +177.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.94 | 3 |
Dec ’23 | US$4.08 | US$10.33 +153.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.92 | 3 |
Nov ’23 | US$4.33 | US$10.00 +130.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.33 | 3 |
Oct ’23 | US$4.28 | US$10.00 +133.6% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.12 | 3 |
Sep ’23 | US$4.41 | US$10.00 +126.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.95 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.