Atara Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:ATRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$68.1m

Atara Biotherapeutics Évaluation

Le site ATRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATRA ( $11.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $58.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATRA?

Mesure clé : Comme ATRA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ATRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATRA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ATRA?
Ratio PS0.6x
VenteUS$100.44m
Capitalisation boursièreUS$68.09m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ATRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ATRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
ALGS Aligos Therapeutics
12.5x57.9%US$71.2m
BYSI BeyondSpring
36.9xn/aUS$65.3m
SRNE.Q Sorrento Therapeutics
0.9xn/aUS$60.4m
CELU Celularity
1.4xn/aUS$54.1m
ATRA Atara Biotherapeutics
0.6x10.7%US$68.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ATRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ATRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

145 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie10.3x20.8%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.6x10.7%US$68.09m
AMGN Amgen
4.6x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
ATRA 0.6xMoyenne de l'industrie 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie10.3x26.7%
ATRA Atara Biotherapeutics
 0.6x31.4%US$68.09m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ATRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ATRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATRA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ATRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.33
US$14.75
+30.2%
33.0%US$21.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.71
US$150.50
+1,449.9%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$7.63
US$150.50
+1,872.5%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$7.60
US$150.50
+1,880.3%
92.7%US$325.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.40
US$104.00
+900.0%
123.6%US$325.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$8.36
US$104.38
+1,148.5%
122.9%US$325.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$14.02
US$104.38
+644.3%
122.9%US$325.00US$12.50n/a4
May ’25US$17.11
US$105.00
+513.6%
122.0%US$325.00US$12.50n/a4
Apr ’25US$18.13
US$105.00
+479.3%
122.0%US$325.00US$12.50n/a4
Mar ’25US$19.27
US$120.63
+526.1%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Feb ’25US$20.75
US$120.63
+481.3%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Jan ’25US$12.82
US$120.63
+840.9%
103.7%US$325.00US$12.50n/a4
Dec ’24US$16.20
US$98.50
+508.2%
122.2%US$325.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$31.50
US$363.33
+1,053.4%
83.0%US$775.00US$35.00US$9.716
Oct ’24US$37.00
US$367.92
+894.4%
82.3%US$775.00US$35.00US$7.636
Sep ’24US$38.75
US$367.92
+849.5%
82.3%US$775.00US$35.00US$7.606
Aug ’24US$53.75
US$406.79
+656.8%
71.7%US$775.00US$50.00US$10.407
Jul ’24US$40.25
US$406.79
+910.6%
71.7%US$775.00US$50.00US$8.367
Jun ’24US$37.50
US$403.21
+975.2%
71.5%US$775.00US$50.00US$14.027
May ’24US$70.25
US$462.50
+558.4%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$17.118
Apr ’24US$72.50
US$462.50
+537.9%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$18.138
Mar ’24US$97.75
US$462.50
+373.1%
88.4%US$1,250.00US$50.00US$19.278
Feb ’24US$128.25
US$471.88
+267.9%
86.7%US$1,250.00US$75.00US$20.758
Jan ’24US$82.00
US$450.00
+448.8%
96.3%US$1,250.00US$75.00US$12.827
Dec ’23US$110.00
US$468.75
+326.1%
87.1%US$1,250.00US$75.00US$16.208
Nov ’23US$120.75
US$469.69
+289.0%
86.8%US$1,250.00US$75.00US$31.508

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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