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ADMA Biologics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
ADMA Biologics possède un total de capitaux propres de $188.3M et une dette totale de $131.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 69.6%. Son actif total et son passif total sont $376.4M et de $188.1M. L'EBIT de ADMA Biologics est $86.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $88.2M.
Informations clés
69.6%
Ratio d'endettement
US$131.07m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | US$88.24m |
| Fonds propres | US$188.27m |
| Total du passif | US$188.13m |
| Total des actifs | US$376.40m |
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Aug 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ADMA ( $303.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $44.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ADMA ( $303.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $144.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ADMA ( 22.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ADMA a été réduit de 175.6% à 69.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ADMA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 55.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ADMA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).