Toei Animation Co.,Ltd.

OTCPK:TOEA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.6b

Toei AnimationLtd Évaluation

Le site TOEA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de TOEA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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En dessous de la juste valeur: TOEA.F ( $18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOEA.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOEA.F?

Mesure clé : Comme TOEA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOEA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOEA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOEA.F?
Ratio PE23.3x
Les revenusJP¥24.38b
Capitalisation boursièreJP¥568.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOEA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOEA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.5x
CNK Cinemark Holdings
18x20.16%US$2.6b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
76.9x35.80%US$2.6b
IMAX IMAX
46.4x28.77%US$1.8b
WMG Warner Music Group
44.8x25.53%US$16.2b
TOEA.F Toei AnimationLtd
23.3x4.93%US$568.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOEA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOEA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SOHU Sohu.com
3.5x-155.38%US$517.73m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x4.39%US$450.19m
GDEV GDEV
4.7x-4.30%US$264.70m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
TOEA.F 23.3xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies7PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOEA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOEA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOEA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TOEA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOEA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$24.21
0%
10.11%US$27.48US$21.09n/a7
Jan ’27US$18.00
US$24.21
+34.48%
10.11%US$27.48US$21.09n/a7
Dec ’26US$18.00
US$24.21
+34.48%
10.11%US$27.48US$21.09n/a7
Nov ’26n/a
US$24.32
0%
10.97%US$27.91US$20.12n/a7
Oct ’26US$20.58
US$25.49
+23.84%
12.46%US$29.22US$20.29n/a7
Sep ’26n/a
US$25.50
0%
12.46%US$29.24US$20.30n/a7
Aug ’26US$22.25
US$25.00
+12.37%
12.29%US$28.91US$20.08n/a7
Jul ’26US$22.42
US$24.81
+10.67%
20.06%US$30.36US$15.28n/a7
Jun ’26US$21.19
US$25.02
+18.06%
19.35%US$30.37US$15.29n/a7
May ’26n/a
US$26.09
0%
10.95%US$30.58US$22.39n/a6
Apr ’26n/a
US$23.44
0%
18.66%US$29.19US$14.69n/a7
Mar ’26n/a
US$23.44
0%
18.66%US$29.19US$14.69n/a7
Feb ’26n/a
US$23.13
0%
18.88%US$28.07US$14.26n/a7
Jan ’26n/a
US$22.03
0%
21.70%US$28.27US$14.33US$18.007
Dec ’25n/a
US$20.93
0%
25.38%US$26.75US$14.03US$18.007
Nov ’25n/a
US$19.63
0%
22.04%US$26.62US$13.96n/a7
Oct ’25n/a
US$19.89
0%
19.03%US$24.17US$15.04US$20.586
Sep ’25n/a
US$18.34
0%
19.23%US$22.14US$13.08n/a6
Aug ’25US$17.12
US$17.45
+1.93%
17.70%US$20.81US$12.68US$22.256
Jul ’25n/a
US$17.68
0%
17.43%US$20.38US$12.74US$22.426
Jun ’25n/a
US$18.44
0%
15.51%US$20.40US$12.75US$21.195
May ’25US$15.33
US$17.85
+16.45%
16.32%US$20.70US$12.94n/a5
Apr ’25n/a
US$18.94
0%
9.20%US$20.54US$16.51n/a3
Mar ’25n/a
US$18.23
0%
10.98%US$21.06US$16.69n/a3
Feb ’25US$26.45
US$18.23
-31.09%
10.98%US$21.06US$16.69n/a3
Jan ’25n/a
US$18.13
0%
5.33%US$19.49US$17.32n/a3
US$24.51
Fair Value
26.6% sous-évalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/13 19:11
Cours de l'action en fin de journée2025/12/26 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Toei Animation Co.,Ltd. est couverte par 14 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yusuke NoguchiBofA Global Research
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.