Sphere Entertainment Évaluation
Le site SPHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SPHR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SPHR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPHR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SPHR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SPHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
LION Lionsgate Studios | 0.7x | 7.3% | US$2.0b |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.6% | US$1.7b |
IQ iQIYI | 0.5x | 2.9% | US$2.4b |
IMAX IMAX | 3.7x | 8.6% | US$1.3b |
SPHR Sphere Entertainment | 1.5x | 13.5% | US$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: SPHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SPHR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SPHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$41.87 | US$51.50 +23.0% | 17.4% | US$68.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$43.84 | US$49.57 +13.1% | 15.3% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$46.60 | US$48.50 +4.1% | 8.4% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$41.88 | US$41.60 -0.7% | 8.3% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.62 | US$40.60 +17.3% | 6.3% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.50 | US$40.40 +10.7% | 6.0% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$39.46 | US$42.50 +7.7% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$49.16 | US$42.50 -13.5% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.29 | US$42.50 -4.0% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$36.33 | US$35.80 -1.5% | 13.5% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.96 | US$35.00 +3.1% | 10.2% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$34.50 | US$32.25 -6.5% | 13.2% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$33.88 | US$30.50 -10.0% | 17.0% | US$38.00 | US$24.00 | US$42.02 | 4 |
| Oct ’24 | US$37.16 | US$30.50 -17.9% | 17.0% | US$38.00 | US$24.00 | US$43.84 | 4 |
| Sep ’24 | US$36.54 | US$29.75 -18.6% | 19.1% | US$38.00 | US$24.00 | US$46.60 | 4 |
| Aug ’24 | US$41.23 | US$25.25 -38.8% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | US$41.88 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.39 | US$25.25 -7.8% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | US$34.62 | 4 |
| Jun ’24 | US$23.05 | US$25.33 +9.9% | 1.9% | US$26.00 | US$25.00 | US$36.50 | 3 |
| Apr ’24 | US$59.07 | US$73.33 +24.1% | 4.6% | US$78.00 | US$70.00 | US$49.16 | 3 |
| Mar ’24 | US$60.86 | US$69.75 +14.6% | 9.8% | US$78.00 | US$59.00 | US$44.29 | 4 |
| Feb ’24 | US$52.34 | US$60.00 +14.6% | 17.3% | US$77.00 | US$49.00 | US$36.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$44.97 | US$60.00 +33.4% | 17.3% | US$77.00 | US$49.00 | US$33.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$48.49 | US$58.67 +21.0% | 16.9% | US$77.00 | US$49.00 | US$34.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$49.11 | US$82.33 +67.7% | 15.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$33.88 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.