Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$61.9b

Nintendo Évaluation

Le site NTDO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTDO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTDO.F ( $52.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $37.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTDO.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTDO.F?

Mesure clé : Comme NTDO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTDO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTDO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTDO.F?
Ratio PE29.1x
Les revenusJP¥327.96b
Capitalisation boursièreJP¥9.55t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTDO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTDO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
PLTK Playtika Holding
14.6x9.9%US$3.1b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
6.4x0.3%US$769.1m
NTDO.F Nintendo
29.1x12.0%US$9.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTDO.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTDO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
NTDO.F 29.1xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTDO.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTDO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTDO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio26.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTDO.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTDO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$52.60
US$58.66
+11.5%
16.1%US$69.64US$37.75n/a22
Nov ’25US$54.47
US$60.74
+11.5%
16.0%US$72.26US$40.52n/a22
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.7%
15.9%US$74.45US$42.44n/a21
Sep ’25US$55.87
US$61.62
+10.3%
15.8%US$73.93US$42.15n/a22
Aug ’25US$53.36
US$57.69
+8.1%
15.5%US$69.52US$39.63n/a21
Jul ’25US$54.74
US$55.41
+1.2%
15.4%US$67.03US$38.21n/a21
Jun ’25US$54.60
US$55.25
+1.2%
16.8%US$68.46US$39.03n/a22
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.3%
18.0%US$76.19US$38.73n/a22
Apr ’25US$54.00
US$56.86
+5.3%
19.9%US$80.43US$40.89n/a21
Mar ’25US$56.14
US$56.01
-0.2%
19.5%US$79.74US$40.53n/a19
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.5%
14.7%US$63.68US$38.62n/a19
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.1%
15.1%US$65.38US$35.85n/a20
Dec ’24US$47.18
US$45.87
-2.8%
16.7%US$61.42US$30.38n/a21
Nov ’24US$41.61
US$45.59
+9.5%
15.2%US$59.41US$30.70US$54.4722
Oct ’24US$42.00
US$45.06
+7.3%
14.5%US$54.15US$30.75US$53.2021
Sep ’24US$42.95
US$46.39
+8.0%
14.5%US$55.69US$31.62US$55.8720
Aug ’24US$44.61
US$47.59
+6.7%
17.0%US$58.24US$25.89US$53.3620
Jul ’24US$45.75
US$43.66
-4.6%
15.9%US$56.08US$24.93US$54.7418
Jun ’24US$43.04
US$43.44
+0.9%
18.3%US$57.79US$20.69US$54.6018
May ’24US$42.89
US$43.67
+1.8%
19.1%US$59.45US$21.29US$48.6318
Apr ’24US$39.28
US$45.43
+15.7%
19.4%US$61.56US$22.04US$54.0018
Mar ’24US$38.02
US$45.77
+20.4%
21.2%US$60.21US$21.29US$56.1418
Feb ’24US$43.35
US$51.33
+18.4%
20.2%US$68.66US$19.17US$57.0018
Jan ’24US$42.00
US$51.78
+23.3%
19.9%US$68.41US$18.64US$52.0818
Dec ’23US$42.60
US$49.50
+16.2%
20.0%US$64.91US$17.69US$47.1817
Nov ’23US$40.60
US$47.13
+16.1%
19.7%US$59.08US$16.84US$41.6117

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

21.8%

1Y

-56.1%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.85

7D

-4.6%

1Y

-22.6%