CTS Eventim AG & Co. KGaA

OTCPK:CEVM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.3b

CTS Eventim KGaA Évaluation

Le site CEVM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEVM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEVM.F ( $94.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $84.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEVM.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEVM.F?

Mesure clé : Comme CEVM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEVM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEVM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEVM.F?
Ratio PE31.6x
Les revenus€251.68m
Capitalisation boursière€7.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEVM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEVM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs89x
MSGS Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%US$5.5b
CNK Cinemark Holdings
16.6x7.7%US$3.9b
EDR Endeavor Group Holdings
104.2x45.2%US$13.9b
LYV Live Nation Entertainment
156.4x31.4%US$32.4b
CEVM.F CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%US$7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEVM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 89 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEVM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
CEVM.F 31.6xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEVM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEVM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEVM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CEVM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEVM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$100.92
0%
9.2%US$118.71US$81.22n/a11
Nov ’25n/a
US$105.00
0%
8.9%US$123.06US$86.36n/a11
Oct ’25US$101.80
US$105.01
+3.2%
7.9%US$118.90US$88.90n/a10
Sep ’25n/a
US$104.02
0%
9.2%US$119.67US$87.24n/a11
Aug ’25n/a
US$99.22
0%
10.3%US$117.02US$80.93n/a11
Jul ’25US$83.36
US$96.70
+16.0%
10.0%US$114.62US$79.27n/a11
Jun ’25n/a
US$95.56
0%
10.2%US$110.76US$80.36n/a11
May ’25n/a
US$92.13
0%
13.8%US$109.16US$64.21n/a11
Apr ’25n/a
US$84.43
0%
11.8%US$102.04US$64.45n/a10
Mar ’25n/a
US$82.03
0%
9.5%US$97.01US$64.68n/a10
Feb ’25US$69.55
US$80.97
+16.4%
8.7%US$93.26US$65.83n/a10
Jan ’25n/a
US$79.89
0%
9.5%US$91.76US$64.77n/a10
Dec ’24n/a
US$80.37
0%
9.3%US$92.44US$65.25n/a10
Nov ’24n/a
US$76.91
0%
9.9%US$89.74US$62.29n/a10
Oct ’24n/a
US$76.05
0%
10.2%US$89.78US$62.32US$101.8010
Sep ’24US$62.60
US$76.82
+22.7%
11.7%US$91.82US$63.74n/a9
Aug ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69n/a8
Jul ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69US$83.368
Jun ’24US$67.40
US$75.45
+11.9%
12.2%US$91.46US$63.48n/a8
May ’24US$63.82
US$73.63
+15.4%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Apr ’24n/a
US$73.63
0%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Mar ’24US$63.51
US$71.80
+13.1%
15.9%US$89.83US$53.47n/a7
Feb ’24US$68.27
US$68.31
+0.05%
14.9%US$84.44US$52.78US$69.557
Jan ’24US$62.83
US$68.31
+8.7%
14.9%US$84.44US$52.78n/a7
Dec ’23n/a
US$67.02
0%
14.5%US$83.21US$52.01n/a7
Nov ’23n/a
US$63.54
0%
17.1%US$79.60US$49.75n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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