Lions Gate Entertainment Évaluation
Le site LGF.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LGF.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LGF.A ( $7.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LGF.A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LGF.A?
Mesure clé : Comme LGF.A n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LGF.A? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$3.88b |
| Capitalisation boursière | US$1.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LGF.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
SPHR Sphere Entertainment | 1.3x | 2.7% | US$1.5b |
IQ iQIYI | 0.5x | 2.8% | US$2.0b |
LION Lionsgate Studios | 0.7x | 6.7% | US$2.0b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.0% | US$1.6b |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.1% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LGF.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LGF.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
| 26 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.4x | 9.1% | |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.1% | US$1.70b |
IQ iQIYI | 0.5x | 2.8% | US$2.01b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.0% | US$1.63b |
| 26 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.4x | 27.8% | |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 118.5% | US$1.70b |
Price-To-Sales vs Industrie: LGF.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LGF.A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LGF.A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.93 | US$10.42 +31.4% | 20.1% | US$13.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.85 | US$11.83 +50.7% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.68 | US$11.83 +54.1% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.77 | US$11.83 +52.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.83 | US$12.00 +35.9% | 18.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.60 | US$11.88 +23.8% | 17.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$8.31 | US$11.59 +39.5% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.50 | US$11.63 +10.8% | 16.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$9.95 | US$11.65 +17.0% | 17.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$9.71 | US$11.59 +19.4% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.66 | US$11.59 +8.8% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.90 | US$11.29 +3.5% | 21.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$11.13 +17.7% | 20.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.91 | US$10.63 +34.3% | 20.5% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.85 | 8 |
| Oct ’24 | US$8.48 | US$10.57 +24.7% | 21.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.68 | 7 |
| Sep ’24 | US$7.87 | US$10.67 +35.5% | 22.8% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.77 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.89 | US$10.86 +37.6% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.83 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.83 | US$10.86 +23.0% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.60 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.07 | US$10.86 +7.8% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.31 | 7 |
| May ’24 | US$11.58 | US$10.29 -11.2% | 26.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.50 | 7 |
| Apr ’24 | US$11.07 | US$10.00 -9.7% | 31.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$9.95 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$10.00 -5.7% | 31.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$9.71 | 7 |
| Feb ’24 | US$8.93 | US$9.36 +4.8% | 34.4% | US$15.00 | US$5.00 | US$10.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.71 | US$10.79 +88.9% | 29.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.90 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.23 | US$11.21 +55.1% | 25.2% | US$15.00 | US$8.00 | US$9.45 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.34 | US$14.14 +69.6% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$7.91 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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