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Lions Gate Entertainment Évaluation
Le site LGF.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LGF.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LGF.A ( $8.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LGF.A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LGF.A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LGF.A? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.73b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LGF.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.7x | ||
IQ iQIYI | 0.5x | 3.4% | US$2.1b |
SPHR Sphere Entertainment | 1.6x | 8.3% | US$1.7b |
LION Lionsgate Studios | 0.7x | 7.3% | US$2.0b |
BATR.K Atlanta Braves Holdings | 4x | 6.0% | US$2.7b |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.3% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LGF.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LGF.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: LGF.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LGF.A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LGF.A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.77 | US$11.83 +52.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$8.83 | US$12.00 +35.9% | 18.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$9.60 | US$11.88 +23.8% | 17.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$8.31 | US$11.59 +39.5% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$10.50 | US$11.63 +10.8% | 16.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$9.95 | US$11.65 +17.0% | 17.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$9.71 | US$11.59 +19.4% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$10.66 | US$11.59 +8.8% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$10.90 | US$11.29 +3.5% | 21.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$9.45 | US$11.13 +17.7% | 20.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$7.91 | US$10.63 +34.3% | 20.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$8.48 | US$10.57 +24.7% | 21.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$7.87 | US$10.67 +35.5% | 22.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$7.89 | US$10.86 +37.6% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.83 | 7 |
Jul ’24 | US$8.83 | US$10.86 +23.0% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.60 | 7 |
Jun ’24 | US$10.07 | US$10.86 +7.8% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.31 | 7 |
May ’24 | US$11.58 | US$10.29 -11.2% | 26.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.50 | 7 |
Apr ’24 | US$11.07 | US$10.00 -9.7% | 31.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$9.95 | 7 |
Mar ’24 | US$10.60 | US$10.00 -5.7% | 31.2% | US$15.00 | US$5.00 | US$9.71 | 7 |
Feb ’24 | US$8.93 | US$9.36 +4.8% | 34.4% | US$15.00 | US$5.00 | US$10.66 | 7 |
Jan ’24 | US$5.71 | US$10.79 +88.9% | 29.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.90 | 7 |
Dec ’23 | US$7.23 | US$11.21 +55.1% | 25.2% | US$15.00 | US$8.00 | US$9.45 | 7 |
Nov ’23 | US$8.34 | US$14.14 +69.6% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$7.91 | 7 |
Oct ’23 | US$7.43 | US$14.14 +90.3% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$8.48 | 7 |
Sep ’23 | US$10.19 | US$14.00 +37.4% | 19.9% | US$20.00 | US$11.00 | US$7.87 | 8 |
Aug ’23 | US$9.12 | US$14.13 +54.9% | 18.9% | US$20.00 | US$11.00 | US$7.89 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.