Endeavor Group Holdings Évaluation
Le site EDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDR ( $29.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $131.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDR?
Mesure clé : Comme EDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EDR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 103.4x |
| Les revenus | US$88.08m |
| Capitalisation boursière | US$13.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.8x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.8x | ||
WMG Warner Music Group | 32.4x | 18.6% | US$17.4b |
FWON.K Formula One Group | 76.2x | 20.0% | US$20.7b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 22x | 15.3% | US$18.1b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 76.8x | -8.5% | US$5.3b |
EDR Endeavor Group Holdings | 102.8x | 45.2% | US$13.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 51.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 103.4x |
| Juste PE Ratio | 35x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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