Eventbrite Évaluation
Le site EB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EB ( $3.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EB?
Mesure clé : Comme EB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | US$336.37m |
| Capitalisation boursière | US$335.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.07x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
RSVR Reservoir Media | 3.9x | 6.1% | US$579.8m |
NIPG NIP Group | 4.1x | 15.8% | US$325.1m |
SEAT Vivid Seats | 0.6x | 5.0% | US$754.1m |
MCS Marcus | 1x | 6.3% | US$682.8m |
EB Eventbrite | 1x | 7.4% | US$335.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: EB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.58 | US$5.30 +48.0% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.35 | US$5.30 +58.2% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.64 | US$5.30 +100.8% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.18 | US$5.30 +66.7% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$8.74 +92.2% | 25.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$4.61 | US$8.74 +89.6% | 25.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$4.98 | US$8.74 +75.6% | 25.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.37 | US$9.24 +72.1% | 19.6% | US$12.00 | US$6.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.42 | US$10.14 +87.1% | 18.6% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.69 | US$10.14 +78.3% | 18.6% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.55 | US$12.71 +48.7% | 16.1% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.36 | US$12.71 +52.1% | 16.1% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$7.44 | US$12.67 +70.3% | 17.5% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.53 | US$13.40 +78.0% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$3.35 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.86 | US$13.40 +35.9% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$2.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.26 | US$13.40 +30.6% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$3.18 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.11 | US$12.60 +13.4% | 22.8% | US$17.00 | US$9.00 | US$4.55 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.55 | US$11.25 +17.8% | 31.0% | US$17.00 | US$8.00 | US$4.61 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.37 | US$11.25 +52.6% | 31.0% | US$17.00 | US$8.00 | US$4.98 | 4 |
| May ’24 | US$7.29 | US$11.75 +61.2% | 26.5% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.37 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.58 | US$11.40 +32.9% | 25.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.42 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.85 | US$11.40 +15.7% | 25.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.99 | US$10.00 +11.2% | 30.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.55 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.86 | US$10.40 +77.5% | 27.6% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.36 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.41 | US$10.40 +40.4% | 27.6% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.44 | 5 |
| Nov ’23 | US$6.58 | US$11.80 +79.3% | 29.1% | US$18.00 | US$9.00 | US$7.53 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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7.3%
1Y
-13.8%