Trade Desk Évaluation
Le site TTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TTD ( $123.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $103.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTD?
Mesure clé : Comme TTD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TTD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 26.5x |
| Vente | US$2.31b |
| Capitalisation boursière | US$58.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 24.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 128.9x |
| Ratio PEG | 6.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
OMC Omnicom Group | 1.3x | 3.9% | US$19.1b |
IPG Interpublic Group of Companies | 1.1x | 1.2% | US$10.3b |
MGNI Magnite | 3.5x | 6.4% | US$2.3b |
STGW Stagwell | 0.3x | 5.0% | US$2.0b |
TTD Trade Desk | 26.5x | 17.6% | US$58.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Sales vs Industrie: TTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TTD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 26.5x |
| Juste PS Ratio | 6.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$123.90 | US$126.45 +2.1% | 21.4% | US$150.00 | US$40.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$119.19 | US$117.09 -1.8% | 21.7% | US$150.00 | US$40.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$108.72 | US$108.53 -0.2% | 20.0% | US$135.00 | US$40.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$104.53 | US$106.96 +2.3% | 20.4% | US$135.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$87.75 | US$101.38 +15.5% | 19.5% | US$120.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$97.97 | US$99.34 +1.4% | 19.4% | US$115.00 | US$37.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$92.78 | US$98.61 +6.3% | 20.3% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$85.41 | US$94.74 +10.9% | 20.9% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$87.31 | US$95.28 +9.1% | 20.6% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$83.89 | US$94.75 +12.9% | 21.3% | US$115.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$67.21 | US$77.94 +16.0% | 20.8% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$71.96 | US$75.86 +5.4% | 21.9% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$71.60 | US$73.56 +2.7% | 24.4% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$70.76 | US$86.56 +22.3% | 24.7% | US$105.00 | US$28.00 | US$119.19 | 28 |
| Oct ’24 | US$78.15 | US$86.25 +10.4% | 25.2% | US$105.00 | US$28.00 | US$108.72 | 27 |
| Sep ’24 | US$79.93 | US$85.72 +7.2% | 25.6% | US$105.00 | US$28.00 | US$104.53 | 26 |
| Aug ’24 | US$90.05 | US$78.32 -13.0% | 26.9% | US$105.00 | US$28.00 | US$87.75 | 25 |
| Jul ’24 | US$77.22 | US$72.95 -5.5% | 21.9% | US$90.00 | US$28.00 | US$97.97 | 22 |
| Jun ’24 | US$73.26 | US$71.68 -2.2% | 21.9% | US$90.00 | US$26.00 | US$92.78 | 22 |
| May ’24 | US$62.94 | US$67.24 +6.8% | 22.4% | US$90.00 | US$26.00 | US$85.41 | 21 |
| Apr ’24 | US$60.91 | US$67.18 +10.3% | 21.9% | US$90.00 | US$26.00 | US$87.31 | 22 |
| Mar ’24 | US$55.41 | US$68.86 +24.3% | 19.6% | US$90.00 | US$27.00 | US$83.89 | 21 |
| Feb ’24 | US$52.31 | US$59.48 +13.7% | 22.8% | US$90.00 | US$27.00 | US$67.21 | 21 |
| Jan ’24 | US$44.83 | US$61.10 +36.3% | 21.0% | US$90.00 | US$27.00 | US$71.96 | 20 |
| Dec ’23 | US$51.91 | US$62.88 +21.1% | 20.7% | US$90.00 | US$27.00 | US$71.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$53.08 | US$78.81 +48.5% | 14.6% | US$100.00 | US$60.00 | US$70.76 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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