Stagwell Inc.

NasdaqGS:STGW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.4b

Stagwell Évaluation

Le site STGW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de STGW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: STGW ( $5.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STGW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STGW?

Mesure clé : Comme STGW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STGW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STGW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STGW?
Ratio PE71.6x
Les revenusUS$19.68m
Capitalisation boursièreUS$1.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STGW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STGW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
CRTO Criteo
6.4x-2.10%US$1.1b
DV DoubleVerify Holdings
38.3x21.44%US$1.8b
MGNI Magnite
37.9x11.92%US$2.3b
IBTA Ibotta
7.4x-123.42%US$597.3m
STGW Stagwell
71.6x35.51%US$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STGW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STGW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.5xn/aUS$36.27m
HAO Haoxi Health Technology
3.1xn/aUS$13.11m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STGW 71.6xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies9PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STGW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STGW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STGW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 71.6x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STGW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STGW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.59
US$8.25
+47.58%
13.26%US$10.00US$6.50n/a7
Jan ’27US$4.89
US$8.25
+68.71%
13.26%US$10.00US$6.50n/a7
Dec ’26US$5.30
US$8.25
+55.66%
13.26%US$10.00US$6.50n/a7
Nov ’26US$4.75
US$7.73
+62.67%
15.17%US$9.00US$6.00n/a6
Oct ’26US$5.47
US$8.39
+53.44%
20.50%US$10.00US$6.00n/a6
Sep ’26US$5.64
US$8.19
+45.29%
20.33%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’26US$5.58
US$8.19
+46.85%
20.33%US$10.00US$6.00n/a7
Jul ’26US$4.57
US$8.34
+82.43%
19.18%US$10.00US$6.00n/a7
Jun ’26US$4.46
US$8.34
+86.93%
19.18%US$10.00US$6.00n/a7
May ’26US$5.50
US$8.89
+61.61%
14.58%US$10.00US$6.36n/a8
Apr ’26US$5.99
US$9.22
+53.90%
9.53%US$10.00US$7.75n/a8
Mar ’26US$6.49
US$9.22
+42.05%
9.53%US$10.00US$7.75n/a8
Feb ’26US$6.24
US$8.66
+38.72%
12.50%US$10.00US$6.75n/a8
Jan ’26US$6.58
US$8.66
+31.55%
12.50%US$10.00US$6.75US$4.898
Dec ’25US$7.86
US$8.66
+10.13%
12.50%US$10.00US$6.75US$5.308
Nov ’25US$6.50
US$7.88
+21.15%
13.75%US$10.00US$6.00US$4.758
Oct ’25US$7.11
US$7.88
+10.76%
13.75%US$10.00US$6.00US$5.478
Sep ’25US$7.19
US$7.88
+9.53%
13.75%US$10.00US$6.00US$5.648
Aug ’25US$6.31
US$7.94
+25.79%
14.24%US$10.00US$6.00US$5.588
Jul ’25US$6.68
US$8.00
+19.76%
12.88%US$10.00US$6.50US$4.578
Jun ’25US$6.93
US$8.21
+18.53%
11.20%US$10.00US$7.00US$4.467
May ’25US$6.74
US$7.43
+10.22%
12.68%US$9.00US$6.00US$5.507
Apr ’25US$5.95
US$7.07
+18.85%
15.78%US$9.00US$5.50US$5.997
Mar ’25US$5.45
US$7.07
+29.75%
15.78%US$9.00US$5.50US$6.497
Feb ’25US$6.55
US$7.63
+16.41%
21.44%US$11.00US$5.50US$6.248
Jan ’25US$6.63
US$7.63
+15.01%
21.44%US$11.00US$5.50US$6.588
US$8.25
Fair Value
32.2% sous-évalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/14 20:40
Cours de l'action en fin de journée2026/01/14 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Stagwell Inc. est couverte par 11 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark ZgutowiczBenchmark Company
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC