Charter Communications Évaluation
Le site CHTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHTR ( $389.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1001.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHTR?
Mesure clé : Comme CHTR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHTR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | US$4.68b |
| Capitalisation boursière | US$61.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
CMCSA Comcast | 11.2x | 2.0% | US$161.9b |
LBRD.K Liberty Broadband | 16x | 30.3% | US$12.4b |
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.1b |
CABO Cable One | 10.2x | -9.5% | US$2.2b |
CHTR Charter Communications | 11.8x | 5.3% | US$61.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$389.12 | US$395.59 +1.7% | 18.7% | US$525.00 | US$230.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$366.49 | US$366.36 -0.04% | 20.8% | US$525.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$328.95 | US$361.74 +10.0% | 20.9% | US$525.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$347.54 | US$363.83 +4.7% | 22.0% | US$525.00 | US$210.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$376.97 | US$367.67 -2.5% | 22.3% | US$525.00 | US$210.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$296.02 | US$330.41 +11.6% | 24.7% | US$500.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$287.12 | US$335.15 +16.7% | 23.4% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$259.70 | US$336.10 +29.4% | 23.4% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$284.15 | US$378.88 +33.3% | 20.2% | US$550.00 | US$255.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$293.16 | US$383.84 +30.9% | 19.7% | US$550.00 | US$255.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$382.34 | US$442.93 +15.8% | 13.7% | US$580.00 | US$320.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$388.68 | US$459.59 +18.2% | 16.4% | US$600.00 | US$320.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$401.87 | US$466.19 +16.0% | 17.1% | US$600.00 | US$300.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$406.51 | US$467.17 +14.9% | 17.0% | US$600.00 | US$300.00 | US$366.49 | 24 |
| Oct ’24 | US$439.82 | US$482.04 +9.6% | 17.0% | US$600.00 | US$291.00 | US$328.95 | 23 |
| Sep ’24 | US$422.32 | US$477.21 +13.0% | 16.9% | US$600.00 | US$291.00 | US$347.54 | 24 |
| Aug ’24 | US$411.23 | US$470.05 +14.3% | 18.2% | US$620.00 | US$291.00 | US$376.97 | 22 |
| Jul ’24 | US$367.37 | US$462.57 +25.9% | 20.4% | US$620.00 | US$273.00 | US$296.02 | 23 |
| Jun ’24 | US$328.02 | US$462.87 +41.1% | 20.4% | US$620.00 | US$273.00 | US$287.12 | 23 |
| May ’24 | US$366.51 | US$459.33 +25.3% | 20.9% | US$620.00 | US$273.00 | US$259.70 | 21 |
| Apr ’24 | US$357.61 | US$474.57 +32.7% | 19.4% | US$620.00 | US$273.00 | US$284.15 | 23 |
| Mar ’24 | US$362.54 | US$471.96 +30.2% | 19.1% | US$620.00 | US$273.00 | US$293.16 | 23 |
| Feb ’24 | US$398.68 | US$467.68 +17.3% | 19.9% | US$620.00 | US$273.00 | US$382.34 | 25 |
| Jan ’24 | US$339.10 | US$456.20 +34.5% | 21.3% | US$649.00 | US$273.00 | US$388.68 | 25 |
| Dec ’23 | US$389.16 | US$471.29 +21.1% | 20.9% | US$670.00 | US$273.00 | US$401.87 | 24 |
| Nov ’23 | US$357.00 | US$473.63 +32.7% | 20.2% | US$670.00 | US$273.00 | US$406.51 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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