Magnite Évaluation
Le site MGNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGNI ( $15.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGNI?
Mesure clé : Comme MGNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MGNI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 127.2x |
| Les revenus | US$17.29m |
| Capitalisation boursière | US$2.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.1x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 72.7x | ||
IAS Integral Ad Science Holding | 52x | 26.6% | US$1.6b |
IBTA Ibotta | 178.3x | 64.9% | US$2.1b |
CRTO Criteo | 19.9x | 16.2% | US$2.0b |
PUBM PubMatic | 40.5x | -3.2% | US$710.8m |
MGNI Magnite | 127.2x | 49.3% | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 72.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MGNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 127.2x |
| Juste PE Ratio | 33.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 127.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.64 | US$17.46 +11.6% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.41 | US$17.13 +38.0% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.36 | US$17.50 +41.6% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.79 | US$17.50 +26.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$17.41 +24.7% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.53 | US$16.50 +22.0% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.34 | US$16.06 +30.1% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.00 | US$15.69 +74.3% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.58 | US$15.50 +46.5% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.23 | US$15.22 +24.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.06 | US$13.14 +45.0% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.34 | US$13.35 +42.9% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.64 | US$14.86 +123.9% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.41 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.54 | US$14.86 +97.1% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.36 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.58 | US$14.86 +73.2% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.79 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.84 | US$15.95 +7.5% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.96 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.65 | US$15.77 +15.6% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.53 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.98 | US$15.32 +18.0% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.34 | 11 |
| May ’24 | US$9.39 | US$15.23 +62.2% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.26 | US$15.25 +64.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.84 | US$15.25 +40.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.14 | US$14.45 +19.0% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.06 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.59 | US$14.55 +37.4% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.34 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.87 | US$13.67 +15.1% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$14.89 +100.9% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.64 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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