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LiveOne Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
LiveOne possède un total de capitaux propres de $6.6M et une dette totale de $8.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 125.4%. Son actif total et son passif total sont $64.6M et de $58.0M.
Informations clés
125.4%
Ratio d'endettement
US$8.29m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$6.17m |
| Fonds propres | US$6.61m |
| Total du passif | US$58.02m |
| Total des actifs | US$64.63m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jun 08LiveOne GAAP EPS of $0.02, revenue of $23.22M
Aug 11LiveOne extends $7M revolving credit facility
Aug 04LiveOne regains Nasdaq compliance with minimum bid price requirement
Jul 22LiveOne improves its balance sheet as it extends $21M of debt, updates repurchase status
Jul 12LiveOne and ZYNC partner to aid music experience for vehicles
Jul 05LiveOne (NASDAQ:LVO) Is Making Moderate Use Of Debt
Dec 21LiveOne: Fast-Growing Media Conglomerate With Tremendous Potential
Oct 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LVO ( $25.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $48.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LVO ( $25.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $9.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LVO ( 32.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LVO a été réduit de 939.2% à 125.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable LVO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: LVO n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 14.3 % par an.