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Bilibili Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Bilibili possède un total de capitaux propres de CN¥13.9B et une dette totale de CN¥4.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.5%. Son actif total et son passif total sont CN¥30.2B et de CN¥16.3B.
Informations clés
35.7%
Ratio d'endettement
CN¥4.85b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥13.91b |
| Fonds propres | CN¥13.58b |
| Total du passif | CN¥17.74b |
| Total des actifs | CN¥31.32b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de BILI ( CN¥16.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥15.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BILI ( CN¥16.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥611.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BILI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BILI a été réduit de 40.9% à 35.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable BILI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: BILI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 6.3 % par an.