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Bilibili Évaluation
Le site BILI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BILI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BILI ( $13.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BILI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BILI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BILI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥43.04b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BILI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.9x | ||
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
PLTK Playtika Holding | 1.1x | 1.9% | US$2.8b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 5.1x | 13.9% | US$27.3b |
RBLX Roblox | 8.9x | 17.2% | US$27.8b |
BILI Bilibili | 1.8x | 11.5% | US$6.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BILI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BILI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: BILI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BILI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BILI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$15.37 | US$18.67 +21.5% | 21.4% | US$34.02 | US$12.16 | n/a | 31 |
Aug ’25 | US$15.23 | US$18.23 +19.7% | 22.1% | US$34.06 | US$11.95 | n/a | 31 |
Jul ’25 | US$15.29 | US$17.22 +12.6% | 24.9% | US$33.95 | US$11.66 | n/a | 31 |
Jun ’25 | US$14.52 | US$16.55 +14.0% | 25.0% | US$33.74 | US$11.70 | n/a | 31 |
May ’25 | US$12.73 | US$15.02 +18.0% | 30.2% | US$33.75 | US$9.93 | n/a | 32 |
Apr ’25 | US$11.16 | US$15.11 +35.4% | 31.7% | US$33.79 | US$9.94 | n/a | 32 |
Mar ’25 | US$10.05 | US$16.68 +66.0% | 33.4% | US$33.71 | US$9.92 | n/a | 32 |
Feb ’25 | US$9.35 | US$17.12 +83.1% | 33.2% | US$33.96 | US$9.99 | n/a | 33 |
Jan ’25 | US$12.17 | US$17.63 +44.9% | 30.7% | US$33.82 | US$9.95 | n/a | 33 |
Dec ’24 | US$11.51 | US$17.83 +55.0% | 29.8% | US$33.99 | US$10.00 | n/a | 34 |
Nov ’24 | US$13.20 | US$20.72 +57.0% | 27.9% | US$37.99 | US$11.00 | n/a | 34 |
Oct ’24 | US$13.77 | US$21.57 +56.7% | 25.6% | US$38.10 | US$12.78 | n/a | 34 |
Sep ’24 | US$15.58 | US$21.87 +40.4% | 25.5% | US$38.30 | US$12.85 | US$14.38 | 35 |
Aug ’24 | US$17.81 | US$22.60 +26.9% | 24.2% | US$38.25 | US$12.87 | US$15.23 | 35 |
Jul ’24 | US$15.10 | US$22.81 +51.1% | 22.6% | US$37.90 | US$12.75 | US$15.29 | 35 |
Jun ’24 | US$15.87 | US$24.73 +55.9% | 22.3% | US$38.91 | US$15.57 | US$14.52 | 35 |
May ’24 | US$20.23 | US$26.73 +32.1% | 19.3% | US$39.96 | US$15.98 | US$12.73 | 35 |
Apr ’24 | US$23.50 | US$29.75 +26.6% | 57.8% | US$125.26 | US$16.08 | US$11.16 | 35 |
Mar ’24 | US$19.67 | US$29.54 +50.2% | 59.9% | US$125.32 | US$11.62 | US$10.05 | 35 |
Feb ’24 | US$26.25 | US$29.59 +12.7% | 61.5% | US$127.68 | US$11.84 | US$9.35 | 35 |
Jan ’24 | US$23.69 | US$27.54 +16.2% | 65.2% | US$124.81 | US$11.30 | US$12.17 | 36 |
Dec ’23 | US$17.02 | US$26.27 +54.3% | 68.5% | US$122.20 | US$6.30 | US$11.51 | 36 |
Nov ’23 | US$9.23 | US$27.81 +201.3% | 62.8% | US$117.89 | US$6.20 | US$13.20 | 35 |
Oct ’23 | US$15.32 | US$30.78 +100.9% | 47.5% | US$108.22 | US$16.13 | US$13.77 | 35 |
Sep ’23 | US$24.80 | US$38.98 +57.2% | 39.7% | US$114.18 | US$21.84 | US$15.58 | 33 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.