Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.6b

Bilibili Évaluation

Le site BILI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BILI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BILI ( $22.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BILI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BILI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BILI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-54.9x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BILI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BILI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.4x
MTCH Match Group
2.8x6.1%US$9.5b
BZ Kanzhun
6.8x15.2%US$6.6b
IAC IAC
1.1x1.6%US$4.4b
PINS Pinterest
6.9x13.6%US$22.5b
BILI Bilibili
2.8x11.7%US$9.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BILI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BILI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BILI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BILI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BILI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BILI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BILI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$22.16
US$21.56
-2.7%
21.7%US$34.08US$12.18n/a31
Oct ’25US$26.73
US$19.31
-27.8%
20.8%US$34.43US$12.31n/a31
Sep ’25US$14.38
US$18.63
+29.6%
21.5%US$33.98US$12.15n/a31
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.7%
22.1%US$34.06US$11.95n/a31
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.6%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+14.0%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.0%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.4%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+66.0%
33.4%US$33.71US$9.92n/a32
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.1%
33.2%US$33.96US$9.99n/a33
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.9%
30.7%US$33.82US$9.95n/a33
Dec ’24US$11.51
US$17.83
+55.0%
29.8%US$33.99US$10.00n/a34
Nov ’24US$13.20
US$20.72
+57.0%
27.9%US$37.99US$11.00US$21.9034
Oct ’24US$13.77
US$21.57
+56.7%
25.6%US$38.10US$12.78US$26.7334
Sep ’24US$15.58
US$21.87
+40.4%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3835
Aug ’24US$17.81
US$22.60
+26.9%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.2335
Jul ’24US$15.10
US$22.81
+51.1%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.2935
Jun ’24US$15.87
US$24.73
+55.9%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.5235
May ’24US$20.23
US$26.73
+32.1%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.7335
Apr ’24US$23.50
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.1635
Mar ’24US$19.67
US$29.54
+50.2%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.0535
Feb ’24US$26.25
US$29.59
+12.7%
61.5%US$127.68US$11.84US$9.3535
Jan ’24US$23.69
US$27.54
+16.2%
65.2%US$124.81US$11.30US$12.1736
Dec ’23US$17.02
US$26.27
+54.3%
68.5%US$122.20US$6.30US$11.5136
Nov ’23US$9.23
US$27.81
+201.3%
62.8%US$117.89US$6.20US$13.2035

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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