Aura Minerals Évaluation
Le site ORAA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORAA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORAA.F ( $12.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORAA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORAA.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORAA.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$936.01m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ORAA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
DRD DRDGOLD | 2.9x | n/a | US$1.0b |
MUX McEwen Mining | 2.7x | 10.5% | US$503.3m |
CDE Coeur Mining | 2.8x | 25.1% | US$2.6b |
CMCL Caledonia Mining | 1.8x | 3.4% | US$286.5m |
ORAA.F Aura Minerals | 1.8x | 15.9% | US$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ORAA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORAA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: ORAA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ORAA.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ORAA.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.56 | US$10.64 -15.3% | 34.8% | US$14.42 | US$5.61 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$11.93 | US$9.74 -18.3% | 41.7% | US$12.98 | US$4.01 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$9.61 | US$9.74 +1.4% | 41.7% | US$12.98 | US$4.01 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$10.03 | US$11.78 +17.4% | 10.8% | US$12.78 | US$9.99 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$8.96 | US$11.41 +27.3% | 9.7% | US$12.64 | US$9.96 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$8.82 | US$10.67 +20.9% | 11.3% | US$12.47 | US$9.27 | n/a | 4 |
May ’25 | US$7.41 | US$10.57 +42.6% | 9.9% | US$12.07 | US$9.27 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$7.65 | US$9.97 +30.3% | 6.9% | US$11.06 | US$9.26 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$6.45 | US$9.98 +54.7% | 7.1% | US$11.10 | US$9.23 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$6.68 | US$11.13 +66.7% | 14.5% | US$14.20 | US$9.60 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$7.06 | US$10.91 +54.5% | 14.5% | US$13.98 | US$9.53 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$7.33 | US$10.81 +47.4% | 13.9% | US$13.74 | US$9.61 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | US$11.09 0% | 13.8% | US$13.97 | US$9.66 | US$12.56 | 5 |
Oct ’24 | US$6.31 | US$11.07 +75.5% | 11.2% | US$13.21 | US$9.66 | US$11.93 | 5 |
Sep ’24 | US$6.70 | US$11.10 +65.6% | 11.2% | US$13.25 | US$9.66 | US$9.61 | 5 |
Aug ’24 | n/a | US$11.56 0% | 14.5% | US$14.43 | US$9.68 | US$10.03 | 5 |
Jul ’24 | US$6.76 | US$11.42 +69.1% | 12.7% | US$13.48 | US$9.42 | US$8.96 | 5 |
Jun ’24 | US$7.20 | US$11.38 +58.0% | 12.6% | US$13.48 | US$9.42 | US$8.82 | 5 |
May ’24 | US$7.92 | US$11.67 +47.3% | 15.5% | US$13.36 | US$8.27 | US$7.41 | 5 |
Apr ’24 | US$7.66 | US$11.36 +48.3% | 16.0% | US$13.22 | US$8.16 | US$7.65 | 5 |
Mar ’24 | US$7.40 | US$11.36 +53.5% | 16.0% | US$13.22 | US$8.16 | US$6.45 | 5 |
Feb ’24 | US$8.40 | US$12.14 +44.5% | 21.9% | US$15.63 | US$8.27 | US$6.68 | 4 |
Jan ’24 | US$5.91 | US$12.14 +105.5% | 22.3% | US$15.81 | US$8.31 | US$7.06 | 4 |
Dec ’23 | US$5.80 | US$12.16 +109.7% | 22.2% | US$15.81 | US$8.31 | US$7.33 | 4 |
Nov ’23 | US$7.36 | US$12.25 +66.4% | 16.8% | US$15.23 | US$9.62 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.