NextSource Materials Évaluation
Le site NSRC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NSRC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NSRC.F pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NSRC.F pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSRC.F?
Mesure clé : Étant donné que NSRC.F n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de NSRC.F? | |
|---|---|
| Ratio PB | 1.3x |
| Livre | US$49.10m |
| Capitalisation boursière | US$67.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de NSRC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
AUGG Augusta Gold | 2.8x | n/a | US$72.4m |
PNRL.F Premium Resources | 12.3x | n/a | US$64.5m |
NB NioCorp Developments | 23.2x | n/a | US$57.8m |
UAMY United States Antimony | 3.4x | n/a | US$79.2m |
NSRC.F NextSource Materials | 1.3x | 13.3% | US$94.3m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: NSRC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de NSRC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Book vs Industrie: NSRC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.7 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de NSRC.F par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 1.3x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book NSRC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.36 | US$1.76 +395.0% | 46.9% | US$2.58 | US$0.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.43 | US$1.78 +312.9% | 46.9% | US$2.61 | US$0.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.46 | US$1.67 +263.7% | 56.5% | US$2.62 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.54 | US$1.67 +209.8% | 56.5% | US$2.62 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.57 | US$1.69 +196.0% | 56.5% | US$2.64 | US$0.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.65 | US$2.09 +223.2% | 46.4% | US$2.92 | US$0.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.66 | US$2.09 +215.0% | 46.4% | US$2.91 | US$0.73 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.48 | US$2.82 +487.8% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.56 | US$2.82 +402.2% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.49 | US$2.82 +472.5% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.63 | US$2.82 +346.1% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.91 | US$2.82 +211.0% | 5.3% | US$2.96 | US$2.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.88 | US$3.87 +340.8% | 23.8% | US$4.79 | US$2.95 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.00 | US$3.87 +286.6% | 23.8% | US$4.79 | US$2.95 | US$0.43 | 2 |
| Oct ’24 | US$0.94 | US$3.87 +312.6% | 23.8% | US$4.79 | US$2.95 | US$0.46 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.14 | US$4.16 +265.4% | 27.3% | US$5.29 | US$3.02 | US$0.54 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.24 | US$4.16 +235.1% | 27.3% | US$5.29 | US$3.02 | US$0.57 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.46 | US$4.18 +186.4% | 27.3% | US$5.32 | US$3.04 | US$0.65 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.06 | US$4.62 +124.1% | 4.4% | US$4.82 | US$4.42 | US$0.88 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.74 | US$4.71 +170.6% | 6.3% | US$5.00 | US$4.41 | US$1.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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