Johnson Matthey Évaluation
Le site JMPL.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JMPL.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JMPL.Y ( $37.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JMPL.Y se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JMPL.Y?
Mesure clé : Comme JMPL.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JMPL.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.8x |
| Les revenus | UK£108.00m |
| Capitalisation boursière | UK£2.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JMPL.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.3x | ||
SXT Sensient Technologies | 37.6x | 20.2% | US$3.3b |
ASH Ashland | 18.7x | 5.0% | US$3.7b |
KWR Quaker Chemical | 24x | 18.3% | US$3.0b |
IOSP Innospec | 20.8x | 6.9% | US$3.0b |
JMPL.Y Johnson Matthey | 23.8x | 28.4% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JMPL.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JMPL.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.08x | n/a | US$11.93m |
BON Bon Natural Life | 2.5x | n/a | US$6.27m |
TANH Tantech Holdings | 0.2x | n/a | US$1.24m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JMPL.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JMPL.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.8x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JMPL.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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