Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

OTCPK:IPOA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.0b

Industrias Peñoles. de Évaluation

Le site IPOA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPOA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IPOA.F ( $15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IPOA.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPOA.F?

Mesure clé : Comme IPOA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IPOA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IPOA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IPOA.F?
Ratio PE68.8x
Les revenusUS$83.65m
Capitalisation boursièreUS$5.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IPOA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IPOA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
CMC Commercial Metals
14.6x6.0%US$7.0b
TX Ternium
83.6x47.4%US$6.6b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
X United States Steel
22.1x35.9%US$8.8b
IPOA.F Industrias Peñoles. de
68.8xn/aUS$121.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPOA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IPOA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IPOA.F 68.8xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IPOA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IPOA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPOA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IPOA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPOA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.00
US$13.21
-11.9%
24.2%US$19.02US$9.91n/a5
Nov ’25US$15.90
US$13.21
-16.9%
24.2%US$19.02US$9.91n/a5
Oct ’25US$13.05
US$12.44
-4.7%
14.1%US$15.03US$10.37n/a4
Sep ’25US$12.00
US$12.62
+5.2%
14.8%US$15.14US$10.44n/a5
Aug ’25US$14.23
US$12.43
-12.6%
11.7%US$14.88US$10.67n/a5
Jul ’25US$13.40
US$12.68
-5.4%
11.7%US$15.18US$10.88n/a5
Jun ’25US$15.18
US$13.73
-9.5%
11.7%US$16.44US$11.78n/a5
May ’25US$13.20
US$13.73
+4.0%
11.7%US$16.44US$11.78n/a5
Apr ’25US$15.40
US$13.91
-9.7%
13.9%US$16.84US$11.17n/a6
Mar ’25US$12.17
US$13.63
+12.0%
19.8%US$18.73US$10.76n/a6
Feb ’25US$13.54
US$13.63
+0.7%
19.8%US$18.73US$10.76n/a6
Jan ’25US$15.00
US$13.74
-8.4%
19.2%US$18.76US$10.78n/a6
Dec ’24US$15.81
US$13.07
-17.3%
19.2%US$17.84US$10.25n/a6
Nov ’24n/a
US$13.07
0%
19.2%US$17.84US$10.25US$15.906
Oct ’24US$11.76
US$14.14
+20.2%
20.0%US$18.84US$10.82US$13.056
Sep ’24US$14.50
US$15.03
+3.6%
16.3%US$18.83US$11.70US$12.005
Aug ’24US$13.59
US$15.04
+10.6%
16.5%US$18.82US$11.69US$14.235
Jul ’24US$13.97
US$15.04
+7.6%
16.5%US$18.82US$11.69US$13.405
Jun ’24US$16.20
US$14.71
-9.2%
13.7%US$17.99US$12.29US$15.185
May ’24US$15.40
US$13.97
-9.3%
12.9%US$17.29US$11.81US$13.205
Apr ’24US$14.80
US$13.97
-5.6%
12.9%US$17.29US$11.81US$15.405
Mar ’24US$12.70
US$14.42
+13.5%
20.0%US$19.05US$11.50US$12.176
Feb ’24US$14.40
US$13.82
-4.0%
18.0%US$17.71US$10.70US$13.546
Jan ’24US$13.50
US$13.82
+2.4%
18.0%US$17.71US$10.70US$15.006
Dec ’23US$13.75
US$13.36
-2.8%
23.4%US$17.66US$9.59US$15.816
Nov ’23US$12.25
US$13.36
+9.1%
23.4%US$17.66US$9.59n/a6

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%