Arcadium Lithium Évaluation
Le site ARLT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARLT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARLT.F ( $5.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARLT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARLT.F?
Mesure clé : Comme ARLT.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARLT.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.7x |
| Les revenus | US$155.10m |
| Capitalisation boursière | US$5.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARLT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
BCPC Balchem | 48.8x | 14.9% | US$5.9b |
NEU NewMarket | 12.1x | n/a | US$5.2b |
CE Celanese | 7.4x | 14.2% | US$8.2b |
ESI Element Solutions | 26.5x | 0.5% | US$7.0b |
ARLT.F Arcadium Lithium | 36.7x | 29.8% | US$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARLT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARLT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.08x | n/a | US$11.50m |
BON Bon Natural Life | 2.5x | n/a | US$6.23m |
TANH Tantech Holdings | 0.2x | n/a | US$1.26m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARLT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARLT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.7x |
| Juste PE Ratio | 43.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARLT.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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