Equinox Gold Corp.

NYSEAM:EQX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.7b

Equinox Gold Évaluation

Le site EQX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.60
Fair Value
76.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EQX ( $6.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQX?

Mesure clé : Comme EQX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQX?
Ratio PE11.3x
Les revenusUS$245.22m
Capitalisation boursièreUS$2.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.2b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$781.4m
RGLD Royal Gold
30.8xn/aUS$9.0b
AU AngloGold Ashanti
23.3x43.0%US$12.7b
EQX Equinox Gold
11.3x23.2%US$4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.76m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
EQX 11.3xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.10
US$7.80
+27.9%
16.1%US$9.78US$6.08n/a8
Jan ’26US$5.02
US$7.70
+53.5%
16.9%US$9.78US$6.25n/a8
Dec ’25US$5.65
US$7.75
+37.2%
17.7%US$10.13US$6.25n/a8
Nov ’25US$5.44
US$7.80
+43.4%
18.1%US$10.13US$6.16n/a8
Oct ’25US$6.19
US$7.61
+22.9%
13.9%US$9.25US$5.68n/a9
Sep ’25US$5.67
US$7.40
+30.6%
14.0%US$9.25US$5.68n/a9
Aug ’25US$5.43
US$7.61
+40.1%
15.6%US$9.26US$5.59n/a9
Jul ’25US$5.21
US$7.21
+38.4%
13.1%US$8.79US$5.69n/a10
Jun ’25US$5.42
US$7.22
+33.2%
13.3%US$8.80US$5.66n/a10
May ’25US$5.42
US$7.18
+32.4%
16.5%US$8.79US$4.93n/a9
Apr ’25US$6.13
US$5.91
-3.6%
20.3%US$8.54US$4.79n/a10
Mar ’25US$4.38
US$5.85
+33.5%
20.4%US$8.54US$4.81n/a10
Feb ’25US$4.63
US$6.37
+37.5%
17.8%US$8.60US$5.36n/a10
Jan ’25US$4.89
US$6.11
+25.0%
16.0%US$8.46US$5.24US$5.029
Dec ’24US$5.60
US$6.06
+8.2%
16.0%US$8.37US$5.14US$5.659
Nov ’24US$4.53
US$6.01
+32.7%
16.2%US$8.30US$5.04US$5.449
Oct ’24US$4.23
US$6.00
+41.9%
12.9%US$6.99US$4.82US$6.199
Sep ’24US$4.91
US$5.88
+19.8%
18.1%US$7.07US$3.76US$5.679
Aug ’24US$4.96
US$5.97
+20.5%
18.4%US$7.15US$3.76US$5.439
Jul ’24US$4.58
US$5.83
+27.3%
22.6%US$7.71US$3.78US$5.219
Jun ’24US$4.91
US$5.80
+18.0%
22.7%US$7.71US$3.74US$5.429
May ’24US$4.81
US$5.86
+21.8%
22.3%US$7.55US$3.69US$5.429
Apr ’24US$5.15
US$4.90
-4.8%
20.3%US$7.00US$3.68US$6.139
Mar ’24US$3.82
US$4.62
+20.9%
21.1%US$7.00US$3.45US$4.3810
Feb ’24US$4.74
US$4.86
+2.5%
22.6%US$6.76US$3.16US$4.6310
Jan ’24US$3.28
US$4.30
+31.0%
25.7%US$6.57US$3.12US$4.8911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.79
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 04:37
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Equinox Gold Corp. est couverte par 19 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity