WestRock Company

NYSE:WRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.9b

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WestRock Évaluation

Le site WRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WRK ( $46.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $133.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRK?

Mesure clé : Comme WRK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WRK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WRK?
Ratio PE39.1x
Les revenusUS$304.90m
Capitalisation boursièreUS$11.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.6x
AMCR Amcor
19.7x7.6%US$15.1b
IP International Paper
49.3x28.5%US$20.6b
PKG Packaging Corporation of America
28.7x10.9%US$22.0b
AVY Avery Dennison
24.8x10.7%US$16.3b
WRK WestRock
39.1x29.2%US$11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Packaging ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRK 39.1xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.1x
Juste PE Ratio29.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$53.50
0%
6.7%US$59.50US$49.00n/a5
Nov ’25n/a
US$53.50
0%
6.7%US$59.50US$49.00n/a5
Oct ’25n/a
US$53.50
0%
6.7%US$59.50US$49.00n/a5
Sep ’25n/a
US$53.50
0%
6.7%US$59.50US$49.00n/a5
Aug ’25n/a
US$53.50
0%
6.7%US$59.50US$49.00n/a5
Jul ’25US$49.57
US$54.08
+9.1%
6.5%US$59.50US$49.00n/a6
Jun ’25US$53.64
US$53.60
-0.07%
5.4%US$57.00US$49.00n/a6
May ’25US$47.90
US$49.27
+2.9%
9.7%US$56.80US$42.00n/a7
Apr ’25US$49.34
US$46.13
-6.5%
12.2%US$55.00US$39.00n/a8
Mar ’25US$45.02
US$45.38
+0.8%
11.1%US$55.00US$39.00n/a8
Feb ’25US$39.23
US$44.89
+14.4%
12.3%US$55.00US$37.90n/a9
Jan ’25US$41.52
US$42.54
+2.5%
11.8%US$55.00US$37.90n/a9
Dec ’24US$41.73
US$42.49
+1.8%
11.9%US$55.00US$37.90n/a9
Nov ’24US$36.19
US$41.86
+15.7%
13.0%US$55.00US$35.34n/a9
Oct ’24US$35.80
US$41.17
+15.0%
14.9%US$55.00US$32.50n/a9
Sep ’24US$32.85
US$39.55
+20.4%
15.7%US$55.00US$32.50n/a10
Aug ’24US$32.77
US$36.25
+10.6%
21.5%US$55.00US$27.00n/a10
Jul ’24US$29.07
US$36.10
+24.2%
20.5%US$55.00US$27.00US$49.5711
Jun ’24US$27.52
US$36.83
+33.8%
20.1%US$55.00US$29.00US$53.6411
May ’24US$30.13
US$39.19
+30.1%
20.5%US$58.00US$32.00US$47.9011
Apr ’24US$30.47
US$39.46
+29.5%
19.9%US$58.00US$32.00US$49.3411
Mar ’24US$31.94
US$40.40
+26.5%
19.0%US$58.00US$32.00US$45.0210
Feb ’24US$34.27
US$42.32
+23.5%
21.8%US$60.00US$27.50US$39.2311
Jan ’24US$35.16
US$42.68
+21.4%
23.1%US$62.00US$27.50US$41.5211
Dec ’23US$38.02
US$42.71
+12.3%
22.1%US$62.00US$27.50US$41.7312
Nov ’23US$34.05
US$42.54
+24.9%
24.3%US$65.00US$27.50US$36.1912

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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