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WestRock Évaluation
Le site WRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WRK ($46.22) is trading below our estimate of fair value ($133.05)
Significativement en dessous de la juste valeur: WRK is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WRK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$11.93b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.2x | ||
AMCR Amcor | 22.3x | 7.3% | US$16.2b |
IP International Paper | 36.5x | 22.1% | US$16.9b |
PKG Packaging Corporation of America | 26.7x | 10.8% | US$19.0b |
AVY Avery Dennison | 27.4x | 11.3% | US$17.3b |
WRK WestRock | 39.1x | 29.2% | US$11.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the peer average (38.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the North American Packaging industry average (19.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 39.1x |
Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$49.57 | US$54.08 +9.1% | 6.5% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$53.64 | US$53.60 -0.07% | 5.4% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$47.90 | US$49.27 +2.9% | 9.7% | US$56.80 | US$42.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$49.34 | US$46.13 -6.5% | 12.2% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$45.02 | US$45.38 +0.8% | 11.1% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$39.23 | US$44.89 +14.4% | 12.3% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$41.52 | US$42.54 +2.5% | 11.8% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$41.73 | US$42.49 +1.8% | 11.9% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$36.19 | US$41.86 +15.7% | 13.0% | US$55.00 | US$35.34 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$35.80 | US$41.17 +15.0% | 14.9% | US$55.00 | US$32.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$32.85 | US$39.55 +20.4% | 15.7% | US$55.00 | US$32.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$32.77 | US$36.25 +10.6% | 21.5% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
Jul ’24 | US$29.07 | US$36.10 +24.2% | 20.5% | US$55.00 | US$27.00 | US$49.57 | 11 |
Jun ’24 | US$27.52 | US$36.83 +33.8% | 20.1% | US$55.00 | US$29.00 | US$53.64 | 11 |
May ’24 | US$30.13 | US$39.19 +30.1% | 20.5% | US$58.00 | US$32.00 | US$47.90 | 11 |
Apr ’24 | US$30.47 | US$39.46 +29.5% | 19.9% | US$58.00 | US$32.00 | US$49.34 | 11 |
Mar ’24 | US$31.94 | US$40.40 +26.5% | 19.0% | US$58.00 | US$32.00 | US$45.02 | 10 |
Feb ’24 | US$34.27 | US$42.32 +23.5% | 21.8% | US$60.00 | US$27.50 | US$39.23 | 11 |
Jan ’24 | US$35.16 | US$42.68 +21.4% | 23.1% | US$62.00 | US$27.50 | US$41.52 | 11 |
Dec ’23 | US$38.02 | US$42.71 +12.3% | 22.1% | US$62.00 | US$27.50 | US$41.73 | 12 |
Nov ’23 | US$34.05 | US$42.54 +24.9% | 24.3% | US$65.00 | US$27.50 | US$36.19 | 12 |
Oct ’23 | US$30.89 | US$49.13 +59.0% | 21.0% | US$65.00 | US$27.50 | US$35.80 | 12 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.