Westlake Évaluation
Le site WLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WLK ( $130.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $224.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WLK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WLK?
Mesure clé : Comme WLK est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WLK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$12.13b |
| Capitalisation boursière | US$16.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
LYB LyondellBasell Industries | 0.7x | -8.4% | US$27.2b |
DOW Dow | 0.7x | 3.7% | US$31.9b |
CBT Cabot | 1.5x | 4.0% | US$6.0b |
OLN Olin | 0.8x | 5.5% | US$5.0b |
WLK Westlake | 1.4x | 5.9% | US$16.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: WLK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WLK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$130.45 | US$156.13 +19.7% | 6.1% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$132.14 | US$164.44 +24.4% | 7.7% | US$185.00 | US$135.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$149.13 | US$163.19 +9.4% | 8.5% | US$185.00 | US$135.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$145.44 | US$161.62 +11.1% | 8.7% | US$185.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$143.94 | US$159.10 +10.5% | 9.7% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$143.32 | US$160.98 +12.3% | 9.8% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$160.56 | US$159.98 -0.4% | 9.9% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$149.18 | US$154.04 +3.3% | 10.8% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$154.26 | US$144.21 -6.5% | 9.9% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$137.38 | US$142.98 +4.1% | 9.8% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$139.83 | US$141.94 +1.5% | 9.5% | US$185.00 | US$123.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$139.96 | US$137.94 -1.4% | 10.2% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$132.57 | US$134.00 +1.1% | 11.8% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$116.20 | US$134.67 +15.9% | 11.9% | US$175.00 | US$108.00 | US$132.14 | 15 |
| Oct ’24 | US$124.67 | US$136.56 +9.5% | 11.9% | US$175.00 | US$108.00 | US$149.13 | 16 |
| Sep ’24 | US$132.70 | US$137.29 +3.5% | 11.7% | US$175.00 | US$108.00 | US$145.44 | 17 |
| Aug ’24 | US$136.81 | US$127.35 -6.9% | 8.0% | US$150.00 | US$108.00 | US$143.94 | 17 |
| Jul ’24 | US$119.47 | US$124.78 +4.4% | 8.2% | US$138.00 | US$106.00 | US$143.32 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.28 | US$126.41 +20.1% | 8.5% | US$144.00 | US$107.00 | US$160.56 | 17 |
| May ’24 | US$113.37 | US$123.75 +9.2% | 7.9% | US$140.00 | US$107.00 | US$149.18 | 16 |
| Apr ’24 | US$115.98 | US$123.06 +6.1% | 8.3% | US$142.00 | US$103.00 | US$154.26 | 16 |
| Mar ’24 | US$121.70 | US$119.76 -1.6% | 10.3% | US$142.00 | US$100.00 | US$137.38 | 17 |
| Feb ’24 | US$124.15 | US$113.41 -8.6% | 10.7% | US$138.00 | US$94.00 | US$139.83 | 17 |
| Jan ’24 | US$102.54 | US$110.18 +7.4% | 11.4% | US$138.00 | US$85.00 | US$139.96 | 17 |
| Dec ’23 | US$107.95 | US$106.29 -1.5% | 13.3% | US$138.00 | US$80.00 | US$132.57 | 17 |
| Nov ’23 | US$98.10 | US$106.29 +8.4% | 15.4% | US$138.00 | US$79.00 | US$116.20 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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