Dow Inc.

NYSE:DOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$31.5b

Dow Évaluation

Le site DOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOW ( $45.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $151.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOW?

Mesure clé : Comme DOW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOW?
Ratio PE30.4x
Les revenusUS$1.05b
Capitalisation boursièreUS$31.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.7x
LYB LyondellBasell Industries
12.7x10.9%US$26.9b
WLK Westlake
173.1x54.6%US$16.6b
OLN Olin
33.1x62.8%US$4.9b
CBT Cabot
16.1xn/aUS$5.9b
DOW Dow
30.4x28.5%US$31.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.93m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.27m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
DOW 30.4xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.4x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$45.46
US$56.53
+24.3%
8.1%US$70.00US$50.00n/a19
Nov ’25US$48.97
US$56.95
+16.3%
7.7%US$70.00US$51.00n/a19
Oct ’25US$54.54
US$57.95
+6.3%
8.3%US$72.00US$52.00n/a20
Sep ’25US$53.58
US$59.15
+10.4%
7.3%US$72.00US$52.00n/a20
Aug ’25US$53.28
US$58.95
+10.6%
6.4%US$68.00US$52.00n/a20
Jul ’25US$52.63
US$61.10
+16.1%
6.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jun ’25US$57.63
US$61.50
+6.7%
6.1%US$68.00US$52.00n/a20
May ’25US$57.23
US$61.14
+6.8%
6.4%US$68.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$58.26
US$58.45
+0.3%
7.9%US$68.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$55.77
US$57.75
+3.5%
7.4%US$68.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$53.54
US$57.80
+7.9%
7.3%US$68.00US$52.00n/a20
Jan ’25US$54.84
US$56.00
+2.1%
7.6%US$69.00US$49.00n/a20
Dec ’24US$52.30
US$55.80
+6.7%
7.8%US$69.00US$49.00n/a20
Nov ’24US$48.21
US$55.92
+16.0%
7.9%US$69.00US$49.00US$48.9720
Oct ’24US$51.56
US$56.35
+9.3%
9.6%US$72.00US$47.00US$54.5421
Sep ’24US$55.29
US$56.70
+2.6%
9.8%US$72.00US$47.00US$53.5822
Aug ’24US$55.78
US$56.84
+1.9%
9.6%US$72.00US$47.00US$53.2823
Jul ’24US$53.26
US$57.10
+7.2%
9.9%US$72.00US$47.00US$52.6325
Jun ’24US$49.00
US$58.10
+18.6%
10.5%US$72.00US$47.00US$57.6324
May ’24US$54.11
US$58.32
+7.8%
10.6%US$72.00US$47.00US$57.2322
Apr ’24US$54.82
US$58.14
+6.0%
12.1%US$72.00US$44.00US$58.2622
Mar ’24US$58.02
US$58.05
+0.04%
13.1%US$72.00US$39.00US$55.7722
Feb ’24US$60.22
US$56.45
-6.3%
14.0%US$72.00US$39.00US$53.5422
Jan ’24US$50.39
US$51.41
+2.0%
14.6%US$69.00US$39.00US$54.8422
Dec ’23US$51.07
US$49.95
-2.2%
12.6%US$65.00US$39.00US$52.3022
Nov ’23US$46.93
US$49.95
+6.4%
12.6%US$65.00US$39.00US$48.2122

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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