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Albemarle Évaluation
Le site ALB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALB ( $82.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $268.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ALB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$9.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
SQM Sociedad Química y Minera de Chile | 1.7x | 5.4% | US$10.7b |
AXTA Axalta Coating Systems | 1.4x | 3.0% | US$7.6b |
CE Celanese | 1.3x | 4.0% | US$14.2b |
EMN Eastman Chemical | 1.2x | 3.9% | US$11.4b |
ALB Albemarle | 1.3x | 7.4% | US$9.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ALB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$84.22 | US$113.06 +34.2% | 33.3% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$93.17 | US$126.80 +36.1% | 27.0% | US$225.00 | US$81.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$97.41 | US$148.46 +52.4% | 24.9% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$122.59 | US$153.44 +25.2% | 24.3% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$119.00 | US$152.40 +28.1% | 24.1% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$129.18 | US$150.03 +16.1% | 25.1% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$142.80 | US$152.36 +6.7% | 26.6% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$116.78 | US$162.37 +39.0% | 25.2% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$144.48 | US$188.34 +30.4% | 30.3% | US$308.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$126.16 | US$190.80 +51.2% | 30.2% | US$308.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$122.96 | US$238.29 +93.8% | 23.5% | US$350.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$170.04 | US$264.67 +55.7% | 17.8% | US$350.00 | US$155.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$200.26 | US$264.69 +32.2% | 18.3% | US$350.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$207.99 | US$267.48 +28.6% | 19.9% | US$360.00 | US$155.00 | US$93.17 | 25 |
| Jul ’24 | US$223.09 | US$263.19 +18.0% | 20.6% | US$360.00 | US$155.00 | US$97.41 | 25 |
| Jun ’24 | US$195.54 | US$264.95 +35.5% | 21.9% | US$360.00 | US$155.00 | US$122.59 | 24 |
| May ’24 | US$177.27 | US$285.85 +61.3% | 25.2% | US$498.00 | US$155.00 | US$119.00 | 22 |
| Apr ’24 | US$221.04 | US$319.21 +44.4% | 19.6% | US$498.00 | US$155.00 | US$129.18 | 22 |
| Mar ’24 | US$252.64 | US$315.70 +25.0% | 19.3% | US$498.00 | US$155.00 | US$142.80 | 24 |
| Feb ’24 | US$285.90 | US$313.10 +9.5% | 19.8% | US$497.00 | US$155.00 | US$116.78 | 23 |
| Jan ’24 | US$216.86 | US$314.20 +44.9% | 19.5% | US$461.00 | US$155.00 | US$144.48 | 21 |
| Dec ’23 | US$275.29 | US$321.15 +16.7% | 19.5% | US$461.00 | US$155.00 | US$126.16 | 20 |
| Nov ’23 | US$279.00 | US$313.15 +12.2% | 20.1% | US$440.00 | US$145.00 | US$122.96 | 20 |
| Oct ’23 | US$264.44 | US$305.90 +15.7% | 21.1% | US$440.00 | US$145.00 | US$170.04 | 20 |
| Sep ’23 | US$256.96 | US$297.65 +15.8% | 21.0% | US$440.00 | US$145.00 | US$200.26 | 20 |
| Aug ’23 | US$239.96 | US$279.20 +16.4% | 20.0% | US$368.00 | US$135.00 | US$207.99 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.