Sociedad Química y Minera de Chile Évaluation
Le site SQM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SQM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SQM ( $39.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $170.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SQM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQM?
Mesure clé : Comme SQM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SQM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.4x |
| Vente | US$4.77b |
| Capitalisation boursière | US$11.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SQM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
ALB Albemarle | 2x | 9.1% | US$12.9b |
AXTA Axalta Coating Systems | 1.6x | 3.0% | US$8.5b |
ALTM Arcadium Lithium | 6.3x | 20.5% | US$5.6b |
CE Celanese | 0.8x | 2.3% | US$8.0b |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile | 2.4x | 12.0% | US$11.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SQM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SQM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: SQM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SQM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SQM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$39.63 | US$55.57 +40.2% | 28.5% | US$85.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$39.17 | US$56.04 +43.1% | 27.6% | US$85.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$41.42 | US$56.69 +36.9% | 26.7% | US$85.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$38.80 | US$56.86 +46.6% | 26.2% | US$85.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$36.63 | US$60.98 +66.5% | 26.7% | US$95.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$40.37 | US$65.75 +62.9% | 21.1% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$46.70 | US$66.81 +43.1% | 21.9% | US$95.00 | US$45.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$45.83 | US$67.10 +46.4% | 22.1% | US$95.00 | US$42.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$48.99 | US$68.55 +39.9% | 21.5% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$51.43 | US$68.69 +33.6% | 23.4% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$42.16 | US$72.21 +71.3% | 20.7% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$60.22 | US$75.27 +25.0% | 17.4% | US$95.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$54.00 | US$80.34 +48.8% | 24.2% | US$136.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$47.47 | US$82.22 +73.2% | 22.2% | US$136.00 | US$58.00 | US$39.17 | 17 |
| Oct ’24 | US$59.67 | US$87.11 +46.0% | 18.9% | US$136.00 | US$62.80 | US$41.42 | 17 |
| Sep ’24 | US$63.20 | US$87.24 +38.0% | 19.4% | US$136.00 | US$62.80 | US$38.80 | 16 |
| Aug ’24 | US$72.07 | US$90.65 +25.8% | 17.3% | US$136.00 | US$67.90 | US$36.63 | 16 |
| Jul ’24 | US$72.62 | US$92.85 +27.9% | 21.1% | US$136.00 | US$60.60 | US$40.37 | 16 |
| Jun ’24 | US$66.17 | US$96.04 +45.1% | 21.1% | US$136.00 | US$60.60 | US$46.70 | 17 |
| May ’24 | US$64.84 | US$100.44 +54.9% | 19.7% | US$136.00 | US$73.00 | US$45.83 | 16 |
| Apr ’24 | US$81.06 | US$113.06 +39.5% | 16.5% | US$145.00 | US$80.00 | US$48.99 | 16 |
| Mar ’24 | US$88.16 | US$112.75 +27.9% | 17.1% | US$145.00 | US$80.00 | US$51.43 | 16 |
| Feb ’24 | US$96.60 | US$112.75 +16.7% | 17.1% | US$145.00 | US$80.00 | US$42.16 | 16 |
| Jan ’24 | US$79.84 | US$115.38 +44.5% | 15.7% | US$145.00 | US$80.00 | US$60.22 | 16 |
| Dec ’23 | US$97.12 | US$116.75 +20.2% | 14.8% | US$141.00 | US$80.00 | US$54.00 | 16 |
| Nov ’23 | US$93.76 | US$116.06 +23.8% | 14.1% | US$140.00 | US$80.00 | US$47.47 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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