Zurich Insurance Group Évaluation

Le site ZURV.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZURV.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZURV.Y ( $30.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZURV.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZURV.Y?

Mesure clé : Comme ZURV.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZURV.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZURV.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZURV.Y?
Ratio PE	17.7x
Les revenus	US$4.89b
Capitalisation boursière	US$86.33b

ZURV.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	10.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZURV.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZURV.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.4x
AIG American International Group	12.5x	37.4%	US$47.3b
AON Aon	33.8x	14.3%	US$82.0b
HMN Horace Mann Educators	15.9x	23.1%	US$1.7b
MMC Marsh & McLennan Companies	27.3x	7.2%	US$109.1b
ZURV.Y Zurich Insurance Group	17.7x	1.6%	US$76.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZURV.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZURV.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
UTGN UTG	2x	n/a	US$85.49m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZURV.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZURV.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZURV.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.7x
Juste PE Ratio	15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZURV.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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